Anlageziel des Fonds ist eine Maximierung der laufenden Erträge bei gleichzeitigem Schutz des von Ihnen investierten Betrags und der Möglichkeit, Ihre Anlage zurückzuziehen. Der Fonds ist ein Public Debt Constant Net Asset Value Fund (Geldmarktfonds) gemäss Definition der EU-Verordnung über Geldmarkfonds. Das heisst, dass der Fonds grundsätzlich in kurzfristige US-Staatspapiere investiert, die leicht gekauft und verkauft werden können. Der Fonds darf nur in Wertpapieren anlegen, die seines Erachtens minimale Kreditrisiken aufweisen, «erstrangig» sind und zum Zeitpunkt des Erwerbs von einer externen Ratingagentur als qualitativ hochwertig eingestuft wurden (d. h. ein bestimmtes Bonitätsniveau aufweisen). Eine Ratingagentur vergibt ein hohes Rating, wenn ihrer Ansicht nach ein relativ geringes Risiko besteht, dass der Emittent des Wertpapiers zahlungsunfähig wird. Der Fonds wird eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit von höchstens 120 Tagen einhalten. Der Subfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich am 7-Tage-LIBID (London Interbank Bid Rate) in USD. Der Referenzindex wird nur für Performancevergleiche verwendet.
UBS(Ir) UBS (Irl) Sel M (Acc
104,86$
±0,00 (±0,00%)
17.05.2024, 13:23:06 Uhr
WKN: A3ENYS ISIN: IE00BF7L8Y07 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | UBS Fund Management (Ireland) Limited |
Fondsart | Geldmarktfonds (GMF) |
Fondstyp | Geldmarkt Einzelwährung USD Regular |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 30.06.23 |
Fondsalter | 10 Monate |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 1.334 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 9 Mio. EUR |
Teilfondsname | UBS (Irl) Select Money Market |
Umbrellaname | UBS (Irl) Fund plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Christoph Krücken, David Walczak |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | ±0,00% |
1 Woche | 104,76$ | +0,10% |
1 Monat | 104,37$ | +0,47% |
6 Monate | 102,11$ | +2,70% |
Lfd. Jahr (YTD) | 102,76$ | +2,05% |
1 Jahr | -- | -- |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +0,47% |
6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +2,70% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +2,05% |
seit Auflage | 30.06.23 - 17.05.24 | +4,82% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | -- |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
Laufende Kosten | 0,04% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.08.2022
Kursdaten
Kurs | 104,86$ |
52 Wochen-Hoch | 104,86$ |
52 Wochen-Tief | 100,04$ |
Allzeit-Hoch | 104,86$ |
Allzeit-Tief | 100,04$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 15.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 29.02.2024 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.08.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 22.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 12.04.2024
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Fondsart | Anzahl |
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Sonstige | 12 |