Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung hoher risikobereinigter Erträge durch die schwerpunktmässige Anlage in hochverzinslichen Unternehmensanleihen, vor allem von Emittenten aus Nordamerika und Europa. Die Anlagen des Fonds werden sich wie folgt verteilen: 50–80% USA und Kanada; 20–50% Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz, Grossbritannien; 0–20% Sonstige und 0–10% Schwellenländer.
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84,48£
+0,08 (+0,09%)
16.05.2024, 08:48:17 Uhr
WKN: A14WG8 ISIN: LU0931239304 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | FundRock Management Company S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hochzins mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Britisches Pfund |
| Auflage | 10.07.15 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 353 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 82 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Oaktree Global High Yield Bond |
| Umbrellaname | Oaktree (Lux.) Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Anthony Shackleton, David Rosenberg, Sheldon Stone |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jedes Quartal |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,09% |
| 1 Woche | 84,23£ | +0,30% |
| 1 Monat | 82,63£ | +2,24% |
| 6 Monate | 79,96£ | +5,65% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 83,18£ | +1,56% |
| 1 Jahr | 78,93£ | +7,04% |
| 3 Jahre | 92,74£ | -8,91% |
| 5 Jahre | 88,00£ | -4,00% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +2,24% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +5,65% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +1,56% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +7,04% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -8,91% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | -4,00% |
| seit Auflage | 14.07.15 - 16.05.24 | +9,32% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Laufende Kosten | 0,66% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
| Kurs | 84,48£ |
| 52 Wochen-Hoch | 85,40£ |
| 52 Wochen-Tief | 78,34£ |
| Allzeit-Hoch | 101,74£ |
| Allzeit-Tief | 74,17£ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 23.07.2015 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.03.2015 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.09.2014 | RE | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 100 |
| Exchange Traded Funds | 2 |
| Mischfonds | 3 |
| Rentenfonds | 37 |
| Sonstige | 80 |
