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Prot II Millennium Glo A CHF
74,16CHF
-0,02 (-0,03%)
15.05.2024, 20:21:19 Uhr
ISIN: LU2366650039 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | FundPartner Solutions (Europe) |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Alternative Fonds |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 15.09.21 |
| Fondsalter | 2 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 76 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 75 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Millennium Global Systematic C |
| Umbrellaname | Protea UCITS II |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,03% |
| 1 Woche | 74,47 | -0,42% |
| 1 Monat | 75,02 | -1,15% |
| 6 Monate | 74,06 | +0,14% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 74,57 | -0,55% |
| 1 Jahr | 75,13 | -1,29% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | -1,15% |
| 6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +0,14% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | -0,55% |
| 1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | -1,29% |
| seit Auflage | 15.09.21 - 15.05.24 | -25,78% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | -- |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 50.000.000,00 Schweizer Franken |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Stand: 30.06.2022
Kursdaten
| Kurs | 74,16 |
| 52 Wochen-Hoch | 75,44 |
| 52 Wochen-Tief | 73,91 |
| Allzeit-Hoch | 101,04 |
| Allzeit-Tief | 73,91 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.11.2021 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2020 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2019 | RE | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 58 |
| Mischfonds | 10 |
| Rentenfonds | 17 |
| Sonstige | 21 |
