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NIKKO Nikko AM Asia ex-Ja D€
14,33€
+0,15 (+1,06%)
16.05.2024, 01:50:08 Uhr
WKN: A3C3QX ISIN: LU1198260801 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Nikko Asset Management Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Asien Pazifik Ex Japan |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 09.11.16 |
| Fondsalter | 7 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 25 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Nikko AM Asia ex-Japan Fund |
| Umbrellaname | NIKKO AM GLOBAL UMBRELLA FUND |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Eric Khaw, Peter Monson |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +1,06% |
| 1 Woche | 14,07€ | +1,85% |
| 1 Monat | 13,62€ | +5,21% |
| 6 Monate | 13,65€ | +4,98% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 13,72€ | +4,45% |
| 1 Jahr | 14,51€ | -1,24% |
| 3 Jahre | 17,75€ | -19,27% |
| 5 Jahre | 11,60€ | +23,53% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +5,21% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +4,98% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +4,45% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | -1,24% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -19,27% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +23,53% |
| seit Auflage | 12.03.19 - 16.05.24 | +17,94% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,65% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,65% |
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 100.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 50.000,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 14,33€ |
| 52 Wochen-Hoch | 15,08€ |
| 52 Wochen-Tief | 12,81€ |
| Allzeit-Hoch | 20,16€ |
| Allzeit-Tief | 10,61€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.02.2019 | VW | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2022
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