Der Teilfonds legt sein Vermögen über Investmentfonds an den globalen Kapitalmärkten an, wobei die folgenden Schwellenwerte berücksichtigt werden: mindestens 50% seines Nettovermögens werden in Aktienfonds mit einer breiten Diversifizierung nach geografischer Region (Kontinent), Grad der wirtschaftlichen Entwicklung (Industrie- gegenüber Schwellenländern), Unternehmensgröße (hohe gegenüber niedriger Kapitalisierung), Unternehmensbewertung (“blend vs. value”) und Unternehmen, die natürliche Rohstoffe nutzen (zum Beispiel Landwirtschaft, Energie, Immobilien), angelegt; mindestens 20% seines Nettovermögens werden in Anleihefonds mit einer breiten Diversifizierung nach Duration (kurzfristig gegenüber langfristig), Kreditrisiko (Investment-Grade- gegenüber Hochzinstiteln) und Währung angelegt; mindestens 10% seines Nettovermögens werden in börsengehandelten Rohstoffen einschließlich Gold und anderer Edelmetalle angelegt, sofern diese Produkte keine eingebetteten Derivate beinhalten und keine physische Auslieferung des zugrunde liegenden Metalls vorsehen. Die Anlagen werden über offene und/oder geschlossene Investmentfonds und/oder Tracker-Produkte getätigt. Der Teilfonds darf flüssige Mittel und Geldmarktinstrumente halten. Zwecks effizienter Vermögensverwaltung bzw. zu Absicherungszwecken kann der Teilfonds ebenfalls derivative Finanzinstrumente halten. Das Portfolio wird auf diskretionärer Basis verwaltet ohne sich auf einen Referenzwert (Benchmark) zu beziehen.
Tareno Dvd Idx Inv EqBdRA A
162,02€
-0,02 (-0,01%)
16.05.2024, 18:09:18 Uhr
WKN: A1W79E ISIN: LU0988536776 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | FundPartner Solutions (Europe) |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 13.12.13 |
Fondsalter | 10 Jahre |
Fondsvolumen1 | 30 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 30 Mio. EUR |
Teilfondsname | Diversified Index Invest. Eq./ |
Umbrellaname | Tareno Funds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 7 Jahre |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,01% |
1 Woche | 160,27€ | +1,10% |
1 Monat | 159,29€ | +1,73% |
6 Monate | 147,54€ | +9,83% |
Lfd. Jahr (YTD) | 154,11€ | +5,15% |
1 Jahr | 147,09€ | +10,16% |
3 Jahre | 148,45€ | +9,15% |
5 Jahre | 125,14€ | +29,49% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +1,73% |
6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +9,83% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +5,15% |
1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +10,16% |
3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | +9,15% |
5 Jahre | 15.05.19 - 15.05.24 | +29,49% |
10 Jahre | 15.05.14 - 15.05.24 | +54,27% |
seit Auflage | 16.12.13 - 15.05.24 | +62,09% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,90% |
Laufende Kosten | 1,66% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 2.000.000,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Stand: 31.12.2022
Kursdaten
Kurs | 162,02€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 162,04€ |
52 Wochen-Tief | 143,27€ |
Allzeit-Hoch | 162,04€ |
Allzeit-Tief | 98,46€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.12.2014 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2015 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2014 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (EN) | 28.04.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.01.2023
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 58 |
Mischfonds | 10 |
Rentenfonds | 17 |
Sonstige | 21 |