Anlageziel Der Fonds investiert in die globalen Aktienmärkte. Das Fondsmanagement strebt an, auf Basis einer aktien- und optionsbasierten Strategie dynamisch an den Entwicklungen dieser Märkte zu partizipieren und dabei das Verlustrisiko zu beschränken. Der Aktienanteil wird direkt und mit ge- und verkauften börsengehandelten Derivaten abgebildet. Die Anlage des Fondsvermögens erfolgt nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit. Dazu werden die Emittenten nach ökologischen, sozialen und Governance-Kriterien analysiert und klassifiziert. Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index, wobei der Fonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann. Anlagestrategie Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen (siehe Abschnitt „Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten“ im Prospekt). Einsatz von Derivaten Für den Fonds dürfen Derivatgeschäfte zum Zweck der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen getätigt werden. Besonderheiten keine Anteilscheinrückgabe Die Anleger können von der Gesellschaft grundsätzlich bewertungstäglich die Rücknahme von Anteilen verlangen. Die Gesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Ertragsverwendung Die Erträge der Anteilklasse werden ausgeschüttet. Empfehlung Der Anlagehorizont des Anlegers sollte mindestens mittelfristig sein.
Lupus alpha Equity Protect R
100,31€
-0,43 (-0,43%)
16.05.2024, 13:12:09 Uhr
WKN: A2QNXN ISIN: DE000A2QNXN8 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- Deutscher... +0,04 +0,05% 88,89€
- NIKKO Nikko AM... -0,05 -0,45% 10,99$
- PM 3 $R3 +4,49 +0,38% 1.191,65$
- H2O GS H2O Mult Agg... +0,18 +0,13% 140,17€
- BFL BB Medt & Serv... ±0,00 ±0,00% 173,10€
- LOYS EU Akt Europa... +0,06 +0,15% 40,19€
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Lupus alpha Investment GmbH |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien weltweit |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 08.11.21 |
Fondsalter | 2 Jahre |
Anteilsklassenvol.1 | 1 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | Lupus alpha Equity Protect R |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,43% |
1 Woche | 98,22€ | +2,13% |
1 Monat | 95,12€ | +5,46% |
6 Monate | 80,85€ | +24,06% |
Lfd. Jahr (YTD) | 88,36€ | +13,52% |
1 Jahr | 77,69€ | +29,12% |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +5,46% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +24,06% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +13,52% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +29,12% |
seit Auflage | 09.11.21 - 16.05.24 | +1,90% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | -- |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
Laufende Kosten | 1,10% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Kursdaten
Kurs | 100,31€ |
52 Wochen-Hoch | 100,74€ |
52 Wochen-Tief | 74,84€ |
Allzeit-Hoch | 101,08€ |
Allzeit-Tief | 74,84€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 17.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 18.09.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.02.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 5 |
Mischfonds | 2 |
Rentenfonds | 1 |
Sonstige | 4 |