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NIKKO Nikko AM Global Equ F$
10,99$
-0,05 (-0,45%)
16.05.2024, 01:50:08 Uhr
WKN: A3D91Z ISIN: LU2237957902 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Nikko Asset Management Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 23.03.22 |
| Fondsalter | 2 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 768 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 45 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Nikko AM Global Equity Fund |
| Umbrellaname | NIKKO AM GLOBAL UMBRELLA FUND |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Not Revealed |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,45% |
| 1 Woche | 10,80$ | +1,76% |
| 1 Monat | 10,64$ | +3,29% |
| 6 Monate | 9,20$ | +19,46% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 9,72$ | +13,07% |
| 1 Jahr | 9,11$ | +20,64% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +3,29% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +19,46% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +13,07% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +20,64% |
| seit Auflage | 23.03.22 - 16.05.24 | +11,57% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Laufende Kosten | 1,38% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 10,99$ |
| 52 Wochen-Hoch | 11,08$ |
| 52 Wochen-Tief | 8,47$ |
| Allzeit-Hoch | 11,08$ |
| Allzeit-Tief | 7,98$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.02.2019 | VW | PDF herunterladen |
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 25 |
| Rentenfonds | 3 |
