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OMIKRON 7 RT

17,65 -0,11 (-0,62%) 17.05.2024, 13:12:09 Uhr
WKN: A0ML7M ISIN: AT0000A04LH9 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Österreich
Fondswährung Euro
Auflage 01.06.07
Fondsalter 16 Jahre
Teilfondsname --
Umbrellaname OMIKRON 7
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 7 Jahre
Fondsmanager Dr. Wolfgang Schiketanz
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,62%
1 Woche 17,52€ +0,74%
1 Monat 17,18€ +2,74%
6 Monate 15,37€ +14,83%
Lfd. Jahr (YTD) 16,35€ +7,95%
1 Jahr 14,93€ +18,25%
3 Jahre 16,01€ +10,27%
5 Jahre 13,21€ +33,62%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 17.04.24 - 17.05.24 +2,74%
6 Monate 17.11.23 - 17.05.24 +14,83%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 17.05.24 +7,95%
1 Jahr 17.05.23 - 17.05.24 +18,25%
3 Jahre 17.05.21 - 17.05.24 +10,27%
5 Jahre 17.05.19 - 17.05.24 +33,62%
10 Jahre 17.05.14 - 17.05.24 +49,76%
seit Auflage 12.11.07 - 17.05.24 +49,09%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,80%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,50%
Maximale Verwaltungsgebühr2,00%
Laufende Kosten2,41%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende1,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.10.2016

Kursdaten

Kurs 17,65€
52 Wochen-Hoch 17,81€
52 Wochen-Tief 14,32€
Allzeit-Hoch 18,01€
Allzeit-Tief 5,49€

Anlageidee

Für den OMIKRON 7 werden direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere erworben. Der Investmentfonds kann auch in Veranlagungen, die nicht auf Fondswährung lauten, investieren. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW bzw. OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10 v.H. des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Anteile an OGA dürfen insgesamt bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 30 v.H. des Fondsvermögens gehalten werden. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste kann der Investmentfonds einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.05.2015 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.10.2016 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.04.2016 RE PDF herunterladen

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