Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von Unternehmen in Festlandchina, Hongkong und Macau. Der Fonds kann wie folgt investieren: – mehr als 50 % seines Vermögens in Wertpapiere mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating); – bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs– und hypothekenbesicherte Wertpapiere ; – bis zu 20 % seines Vermögens in Wandelanleihen (einschließlich CoCo-Bonds); – bis zu 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds und – bis zu 30 % in handelbare Einlagenzertifikate; Der Fonds kann über das Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor („RQFII“)- Programm oder über regulierte Märkte (einschließlich CIBM über Bond Connect) in Festlandchina investieren.
SISF All China Credit Inco A
74,97$
-0,04 (-0,06%)
17.05.2024, 17:58:15 Uhr
WKN: A2PTZG ISIN: LU1983298941 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Schroder Investment Management (Europe) S.A |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung CNY Unternehmen mittlere Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 12.11.19 |
Fondsalter | 4 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 29 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.001457 Mio. EUR |
Teilfondsname | All China Credit Income |
Umbrellaname | Schroder International Selection Fund - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,06% |
1 Woche | 75,09$ | -0,16% |
1 Monat | 75,12$ | -0,21% |
6 Monate | 77,63$ | -3,43% |
Lfd. Jahr (YTD) | 74,70$ | +0,36% |
1 Jahr | 75,32$ | -0,47% |
3 Jahre | 85,41$ | -12,23% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 |
---|
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,10% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,10% |
Laufende Kosten | 1,41% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1.000,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 74,97$ |
52 Wochen-Hoch | 75,01$ |
52 Wochen-Tief | 68,82$ |
Allzeit-Hoch | 101,66$ |
Allzeit-Tief | -2,74$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.08.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 775 |
Geldmarktfonds | 13 |
Immobilienfonds | 24 |
Mischfonds | 107 |
Rentenfonds | 348 |
Sonstige | 243 |