Der Fonds investiert hauptsächlich in globale Anleihen mit Investment-Grade-Rating, welche amtlich notiert sind oder an anderen geregelten Märkten gehandelt werden. Der Fonds kann außerdem bis zu 40 % seiner Aktiva in Mortgage Backed Securities und Asset Backed Securities wie CMBS-, CMO-, RMBS- und TBA-Kontrakte investieren. Der Fonds kann ausserdem zu Anlage-und Absicherungszwecken sowie mit der Absicht eines effizienten Portfoliomanagements in derivative Finanzinstrumente investieren.
CIF Capital Group Global T B
9,19$
-0,02 (-0,22%)
17.05.2024, 02:23:11 Uhr
WKN: A3DQ7X ISIN: LU2496650297 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Capital International Management Company Sàrl |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 08.07.22 |
| Fondsalter | 1 Jahr |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 127 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.048392 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Capital Group Global Total Ret |
| Umbrellaname | Capital International Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Andrew A. Cormack, Philip Chitty, Shannon Ward, Thomas Høgh |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,22% |
| 1 Woche | 9,13$ | +0,66% |
| 1 Monat | 9,03$ | +1,77% |
| 6 Monate | 8,87$ | +3,61% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 9,35$ | -1,71% |
| 1 Jahr | 8,94$ | +2,80% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +1,77% |
| 6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +3,61% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | -1,71% |
| 1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +2,80% |
| seit Auflage | 08.07.22 - 17.05.24 | +4,91% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,11% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 US-Dollar |
| Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.03.2024
Kursdaten
| Kurs | 9,19$ |
| 52 Wochen-Hoch | 9,37$ |
| 52 Wochen-Tief | 8,49$ |
| Allzeit-Hoch | 9,37$ |
| Allzeit-Tief | 8,33$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 19.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 15.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 15.04.2024
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