Der Fonds ist bestrebt, über einen Marktzyklus (in der Regel 3 Jahre) eine durchschnittliche Zielrendite zu generieren, die vor Gebühren 1 bis 1,5 % über derjenigen des Referenzwerts liegt. Zu diesem Zweck investiert der Fonds hauptsächlich in auf harte Währungen (d. h. USD, EUR, GBP, JPY, CHF) lautende Schuldtitel, die in asiatischen Ländern begeben wurden.
NB AS Debt - Hard CCY USD X
9,16$
±0,00 (±0,00%)
17.05.2024, 02:34:07 Uhr
WKN: A2QRJV ISIN: IE00BN6JC501 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Neuberger Berman Europe Ltd |
| Fondsart | Geldmarktfonds (GMF) |
| Fondstyp | Geldmarkt Regular |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 12.03.21 |
| Fondsalter | 3 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 60 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.018532 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Asian Debt - Hard Currency Fun |
| Umbrellaname | Neuberger Berman Investment Funds Plc |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Jennifer Gorgoll |
| Diamond-Rating3 |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 9,11$ | +0,55% |
| 1 Monat | 9,01$ | +1,66% |
| 6 Monate | 8,68$ | +5,53% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 9,05$ | +1,22% |
| 1 Jahr | 8,70$ | +5,29% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +1,66% |
| 6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +5,53% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +1,22% |
| 1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +5,29% |
| seit Auflage | 08.06.21 - 17.05.24 | -8,40% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 9,16$ |
| 52 Wochen-Hoch | 9,16$ |
| 52 Wochen-Tief | 8,43$ |
| Allzeit-Hoch | 10,13$ |
| Allzeit-Tief | 7,80$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 23.12.2021 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2021 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2020 | RE | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 168 |
| Geldmarktfonds | 7 |
| Rentenfonds | 354 |
| Sonstige | 87 |
