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PTAM Balanced Portfolio A

73,52 -0,01 (-0,02%) 07.02.2025, 21:46:02 Uhr
WKN: 987725 ISIN: LU0084489227 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit flexibel
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 22.04.98
Fondsalter 26 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 94 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 53 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname PTAM Balanced Portfolio
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 06.02.2025
  • 2 Stand: 06.02.2025
  • 3 Stand: 31.01.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 73,52€ -0,02%
1 Woche 72,95€ +0,78%
1 Monat 72,15€ +1,90%
6 Monate 68,10€ +7,96%
Lfd. Jahr (YTD) 71,78€ +2,42%
1 Jahr 67,27€ +9,30%
3 Jahre 69,17€ +6,28%
5 Jahre 62,81€ +17,05%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 07.01.25 - 07.02.25 +1,90%
6 Monate 07.08.24 - 07.02.25 +7,96%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 07.02.25 +2,42%
1 Jahr 07.02.24 - 07.02.25 +9,30%
3 Jahre 07.02.22 - 07.02.25 +6,28%
5 Jahre 07.02.20 - 07.02.25 +17,05%
10 Jahre 07.02.15 - 07.02.25 +39,59%
seit Auflage 29.10.98 - 07.02.25 +90,65%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag5,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,32%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,15%
Maximale Verwaltungsgebühr1,40%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.12.2024

Kursdaten

Kurs 73,52€
Eröffnung 73,63€
Tages-Hoch 73,65€
Tages-Tief 73,52€
52 Wochen-Hoch 73,66€
52 Wochen-Tief 68,03€
Allzeit-Hoch 77,30€
Allzeit-Tief 37,94€

Anlageidee

Der vermögensverwaltende international ausgerichtete Mischfonds strebt grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko, Ertrag und Wachstumspotenzial an. Je nach Einschätzung der Märkte werden verschiedene Anlageklassen (Aktien, Renten, Genuss-Scheine, Liquidität) aktiv gemanagt und im Gesamtportfolio gewichtet. Im Vordergrund steht der langfristig orientierte Vermögensaufbau.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 12.12.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 13.09.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 14.01.2025

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