Der vermögensverwaltende international ausgerichtete Mischfonds strebt grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko, Ertrag und Wachstumspotenzial an. Je nach Einschätzung der Märkte werden verschiedene Anlageklassen (Aktien, Renten, Genuss-Scheine, Liquidität) aktiv gemanagt und im Gesamtportfolio gewichtet. Im Vordergrund steht der langfristig orientierte Vermögensaufbau.
PTAM Balanced Portfolio A
69,83€
-0,02 (-0,03%)
03.05.2024, 14:40:26 Uhr
WKN: 987725 ISIN: LU0084489227 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +115,25 +0,64% 18.011,75
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI +245,96 +0,65% 38.058,56
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l. |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 22.04.98 |
Fondsalter | 26 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 90 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 52 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | PTAM Balanced Portfolio |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,03% |
1 Woche | 69,37€ | +0,69% |
1 Monat | 70,25€ | -0,57% |
6 Monate | 63,25€ | +10,44% |
Lfd. Jahr (YTD) | 67,76€ | +3,09% |
1 Jahr | 65,27€ | +7,02% |
3 Jahre | 70,19€ | -0,48% |
5 Jahre | 59,57€ | +17,25% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -0,57% |
6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +10,44% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +3,09% |
1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +7,02% |
3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -0,48% |
5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | +17,25% |
10 Jahre | 30.04.14 - 30.04.24 | +34,51% |
seit Auflage | 29.10.98 - 30.04.24 | +77,43% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,32% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,15% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,30% |
Laufende Kosten | 2,42% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Euro |
Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.01.2022
Kursdaten
Kurs | 69,83€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 70,77€ |
52 Wochen-Tief | 63,39€ |
Allzeit-Hoch | 77,65€ |
Allzeit-Tief | 38,27€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 04.10.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 04.10.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 09.04.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 13 |
Mischfonds | 31 |
Rentenfonds | 11 |
Sonstige | 2 |
wertgesicherte Fonds | 1 |