Der vermögensverwaltende international ausgerichtete Mischfonds strebt grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko, Ertrag und Wachstumspotenzial an. Je nach Einschätzung der Märkte werden verschiedene Anlageklassen (Aktien, Renten, Genuss-Scheine, Liquidität) aktiv gemanagt und im Gesamtportfolio gewichtet. Im Vordergrund steht der langfristig orientierte Vermögensaufbau.
PTAM Balanced Portfolio A
78,26€
+0,13 (+0,17%)
06.02.2026, 21:45:42 Uhr
WKN: 987725 ISIN: LU0084489227 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +293,41 +1,19% 25.014,87
- MDAX ® +303,04 +0,96% 31.965,87
- TecDAX ® +15,80 +0,44% 3.635,40
- E-STOXX 50 ® +60,61 +1,01% 6.059,01
- NASDAQ 100 +192,37 +0,77% 25.268,14
- HANG SENG +455,72 +1,72% 27.027,16
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 22.04.98 |
| Fondsalter | 27 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 94 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 53 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | PTAM Balanced Portfolio |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 06.02.2026
- 2 Stand: 06.02.2026
- 3 Stand: 31.12.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 78,26€ | +0,17% |
| 1 Woche | 78,86€ | -0,76% |
| 1 Monat | 77,39€ | +1,13% |
| 6 Monate | 70,38€ | +11,20% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 76,20€ | +2,70% |
| 1 Jahr | 72,31€ | +8,23% |
| 3 Jahre | 64,47€ | +21,40% |
| 5 Jahre | 67,05€ | +16,72% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 06.01.26 - 06.02.26 | +1,13% |
| 6 Monate | 06.08.25 - 06.02.26 | +11,20% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 06.02.26 | +2,70% |
| 1 Jahr | 06.02.25 - 06.02.26 | +8,23% |
| 3 Jahre | 06.02.23 - 06.02.26 | +21,40% |
| 5 Jahre | 06.02.21 - 06.02.26 | +16,72% |
| 10 Jahre | 06.02.16 - 06.02.26 | +58,68% |
| seit Auflage | 29.10.98 - 06.02.26 | +105,56% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,32% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,15% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,40% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 28.11.2025
Kursdaten
| Kurs | 78,26€ |
| Eröffnung | 77,83€ |
| Tages-Hoch | 78,26€ |
| Tages-Tief | 77,83€ |
| 52 Wochen-Hoch | 79,44€ |
| 52 Wochen-Tief | 66,22€ |
| Allzeit-Hoch | 79,44€ |
| Allzeit-Tief | 37,94€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.07.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 06.02.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.02.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 10 |
| Mischfonds | 27 |
| Rentenfonds | 15 |
| Sonstige | 3 |
| wertgesicherte Fonds | 1 |
