Der vermögensverwaltende international ausgerichtete Mischfonds strebt grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko, Ertrag und Wachstumspotenzial an. Je nach Einschätzung der Märkte werden verschiedene Anlageklassen (Aktien, Renten, Genuss-Scheine, Liquidität) aktiv gemanagt und im Gesamtportfolio gewichtet. Im Vordergrund steht der langfristig orientierte Vermögensaufbau.
PTAM Balanced Portfolio A
70,73€
-0,07 (-0,09%)
04.07.2025, 21:45:56 Uhr
WKN: 987725 ISIN: LU0084489227 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 22.04.98 |
| Fondsalter | 27 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 86 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 49 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | PTAM Balanced Portfolio |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 02.07.2025
- 2 Stand: 02.07.2025
- 3 Stand: 31.05.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 70,73€ | -0,09% |
| 1 Woche | 70,60€ | +0,18% |
| 1 Monat | 71,19€ | -0,64% |
| 6 Monate | 72,26€ | -2,12% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 71,78€ | -1,47% |
| 1 Jahr | 69,91€ | +1,17% |
| 3 Jahre | 64,82€ | +9,12% |
| 5 Jahre | 60,06€ | +17,76% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 04.06.25 - 04.07.25 | -0,64% |
| 6 Monate | 04.01.25 - 04.07.25 | -2,12% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 04.07.25 | -1,47% |
| 1 Jahr | 04.07.24 - 04.07.25 | +1,17% |
| 3 Jahre | 04.07.22 - 04.07.25 | +9,12% |
| 5 Jahre | 04.07.20 - 04.07.25 | +17,76% |
| 10 Jahre | 04.07.15 - 04.07.25 | +29,33% |
| seit Auflage | 29.10.98 - 04.07.25 | +83,44% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,32% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,15% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,40% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.03.2025
Kursdaten
| Kurs | 70,73€ |
| Eröffnung | 70,62€ |
| Tages-Hoch | 70,73€ |
| Tages-Tief | 70,61€ |
| 52 Wochen-Hoch | 74,02€ |
| 52 Wochen-Tief | 66,22€ |
| Allzeit-Hoch | 77,30€ |
| Allzeit-Tief | 37,94€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 12.12.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 14.02.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 11.06.2025
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 11 |
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