Der vermögensverwaltende international ausgerichtete Mischfonds strebt grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko, Ertrag und Wachstumspotenzial an. Je nach Einschätzung der Märkte werden verschiedene Anlageklassen (Aktien, Renten, Genuss-Scheine, Liquidität) aktiv gemanagt und im Gesamtportfolio gewichtet. Im Vordergrund steht der langfristig orientierte Vermögensaufbau.
PTAM Balanced Portfolio A
80,39€
-0,45 (-0,55%)
24.07.2026, 21:46:12 Uhr
WKN: 987725 ISIN: LU0084489227 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 22.04.98 |
| Fondsalter | 28 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 98 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 53 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | PTAM Balanced Portfolio |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 24.07.2026
- 2 Stand: 24.07.2026
- 3 Stand: 30.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 80,39€ | -0,55% |
| 1 Woche | 80,67€ | -0,35% |
| 1 Monat | 81,48€ | -1,33% |
| 6 Monate | 78,96€ | +1,81% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 76,20€ | +5,50% |
| 1 Jahr | 70,48€ | +14,06% |
| 3 Jahre | 64,22€ | +25,18% |
| 5 Jahre | 69,53€ | +15,63% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 24.06.26 - 24.07.26 | -1,33% |
| 6 Monate | 24.01.26 - 24.07.26 | +1,81% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 24.07.26 | +5,50% |
| 1 Jahr | 24.07.25 - 24.07.26 | +14,06% |
| 3 Jahre | 24.07.23 - 24.07.26 | +25,18% |
| 5 Jahre | 24.07.21 - 24.07.26 | +15,63% |
| 10 Jahre | 24.07.16 - 24.07.26 | +51,04% |
| seit Auflage | 29.10.98 - 24.07.26 | +111,66% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,32% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,15% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,40% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Währungen
- Stand: 29.05.2026
Kursdaten
| Kurs | 80,39€ |
| Eröffnung | 80,72€ |
| Tages-Hoch | 80,86€ |
| Tages-Tief | 80,39€ |
| 52 Wochen-Hoch | 82,23€ |
| 52 Wochen-Tief | 71,35€ |
| Allzeit-Hoch | 82,23€ |
| Allzeit-Tief | 37,94€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 16.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 07.07.2026
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 10 |
| Mischfonds | 26 |
| Rentenfonds | 15 |
| Sonstige | 2 |
| wertgesicherte Fonds | 1 |
