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MLT-AXX Absolulte Rtn

105,09 +1,95 (+1,89%) 12.05.2025, 14:51:09 Uhr
WKN: A0DNF5 ISIN: LU0206060294 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Axxion S.A.
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Absolute Return
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 03.12.04
Fondsalter 20 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 314 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 314 Mio. EUR
Teilfondsname Absolulte Return
Umbrellaname MULTI-AXXION
Preisberechnungs-Frequenz wöchentlich, am Freitag
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager PEH Wertpapier AG
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 12.05.2025
  • 2 Stand: 12.05.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +1,89%
1 Woche 103,14€ +1,89%
1 Monat 100,07€ +5,02%
6 Monate 106,02€ -0,88%
Lfd. Jahr (YTD) 107,38€ -2,13%
1 Jahr 101,42€ +3,62%
3 Jahre 92,11€ +14,09%
5 Jahre 84,59€ +24,23%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 12.04.25 - 12.05.25 +5,02%
6 Monate 12.11.24 - 12.05.25 -0,88%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 12.05.25 -2,13%
1 Jahr 12.05.24 - 12.05.25 +3,62%
3 Jahre 12.05.22 - 12.05.25 +14,09%
5 Jahre 12.05.20 - 12.05.25 +24,23%
10 Jahre 12.05.15 - 12.05.25 +28,25%
seit Auflage 08.05.02 - 12.05.25 +5,16%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,44%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,60%
Laufende Kosten0,58%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 29.06.2018

Kursdaten

Kurs 105,09€
52 Wochen-Hoch 109,69€
52 Wochen-Tief 100,07€
Allzeit-Hoch 109,69€
Allzeit-Tief 72,44€

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist als sogenannter Multi-Asset-Fonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Die Zielfonds werden nach einer Kombination aus einem fundamentalen und technischen Analyseansatz ausgewählt. Der Fonds kann mehr als 10 % seines Vermögens in Zielfonds investieren. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Sie können die Fondsanteile grundsätzlich wöchentlich erwerben und zurückgeben. Unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen können wir als Verwaltungsgesellschaft bei außergewöhnlichen Umständen die Ausgabe und Rücknahme der Anteile zeitweise aussetzen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.12.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2024 RE PDF herunterladen
Management regulations (DE) 31.10.2024 MR PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 07.02.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.04.2025

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