Anlageziel des dynamisch gemanagten Fonds ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Hierzu investiert der Fonds weltweit vorwiegend in Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds.
Portfolio Dynamisch V
90,71€
-0,41 (-0,45%)
24.07.2026, 16:08:11 Uhr
WKN: A1JZQE ISIN: LU0793585331 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 29.06.12 |
| Fondsalter | 14 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 17 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 9 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Portfolio Dynamisch |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 24.07.2026
- 2 Stand: 24.07.2026
- 3 Stand: 30.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,45% |
| 1 Woche | 90,54€ | +0,19% |
| 1 Monat | 90,59€ | +0,13% |
| 6 Monate | 85,70€ | +5,85% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 84,62€ | +7,20% |
| 1 Jahr | 79,40€ | +14,24% |
| 3 Jahre | 66,05€ | +37,34% |
| 5 Jahre | 76,28€ | +18,92% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 24.06.26 - 24.07.26 | +0,13% |
| 6 Monate | 24.01.26 - 24.07.26 | +5,85% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 24.07.26 | +7,20% |
| 1 Jahr | 24.07.25 - 24.07.26 | +14,24% |
| 3 Jahre | 24.07.23 - 24.07.26 | +37,34% |
| 5 Jahre | 24.07.21 - 24.07.26 | +18,92% |
| 10 Jahre | 24.07.16 - 24.07.26 | +42,72% |
| seit Auflage | 04.07.12 - 24.07.26 | +77,90% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,33% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,15% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 3,63% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Währungen
- Stand: 29.05.2026
Kursdaten
| Kurs | 90,71€ |
| 52 Wochen-Hoch | 91,43€ |
| 52 Wochen-Tief | 79,28€ |
| Allzeit-Hoch | 91,43€ |
| Allzeit-Tief | 50,11€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 04.04.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.06.2026
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 10 |
| Mischfonds | 26 |
| Rentenfonds | 15 |
| Sonstige | 2 |
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