Anlageziel des dynamisch gemanagten Fonds ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Hierzu investiert der Fonds weltweit vorwiegend in Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds.
Portfolio Dynamisch
86,07€
-0,44 (-0,51%)
24.07.2026, 16:08:11 Uhr
WKN: 930892 ISIN: LU0106485211 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 04.04.25 |
| Fondsalter | 1 Jahr |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 17 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 4 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Portfolio Dynamisch |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 24.07.2026
- 2 Stand: 24.07.2026
- 3 Stand: 30.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,51% |
| 1 Woche | 85,90€ | +0,20% |
| 1 Monat | 85,96€ | +0,13% |
| 6 Monate | 81,71€ | +5,34% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 80,58€ | +6,81% |
| 1 Jahr | 75,21€ | +14,44% |
| 3 Jahre | 68,13€ | +26,33% |
| 5 Jahre | 70,13€ | +22,73% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 24.06.26 - 24.07.26 | +0,13% |
| 6 Monate | 24.01.26 - 24.07.26 | +5,34% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 24.07.26 | +6,81% |
| 1 Jahr | 24.07.25 - 24.07.26 | +14,44% |
| 3 Jahre | 24.07.23 - 24.07.26 | +26,33% |
| 5 Jahre | 24.07.21 - 24.07.26 | +22,73% |
| 10 Jahre | 24.07.16 - 24.07.26 | +59,92% |
| seit Auflage | 09.02.00 - 24.07.26 | +72,14% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,02% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,06% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 3,44% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 2.000,00 Euro |
| Folgende | 2.000,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Währungen
- Stand: 29.05.2026
Kursdaten
| Kurs | 86,07€ |
| 52 Wochen-Hoch | 86,83€ |
| 52 Wochen-Tief | 75,10€ |
| Allzeit-Hoch | 86,83€ |
| Allzeit-Tief | 33,10€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 04.04.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 07.07.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 10 |
| Mischfonds | 26 |
| Rentenfonds | 15 |
| Sonstige | 2 |
| wertgesicherte Fonds | 1 |
