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PB Premium Ertrag

46,27 +0,25 (+0,54%) 14.06.2024, 17:58:11 Uhr
WKN: 532003 ISIN: DE0005320030 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka Vermögensmanagement GmbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit defensiv
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 01.04.03
Fondsalter 21 Jahre
Anteilsklassenvol.1 76 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Private Banking Premium Ertrag
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Deka-Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 14.06.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,54%
1 Woche 45,91€ +0,78%
1 Monat 45,91€ +0,78%
6 Monate 45,64€ +1,38%
Lfd. Jahr (YTD) 45,78€ +1,07%
1 Jahr 44,24€ +4,59%
3 Jahre 48,98€ -5,53%
5 Jahre 48,30€ -4,21%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 14.05.24 - 14.06.24 +0,78%
6 Monate 14.12.23 - 14.06.24 +1,38%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 14.06.24 +1,07%
1 Jahr 14.06.23 - 14.06.24 +4,59%
3 Jahre 14.06.21 - 14.06.24 -5,53%
5 Jahre 14.06.19 - 14.06.24 -4,21%
10 Jahre 14.06.14 - 14.06.24 -0,01%
seit Auflage 01.04.03 - 14.06.24 +15,81%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag4,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag4,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,15%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,25%
Maximale Verwaltungsgebühr0,15%
Laufende Kosten0,50%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig125.000,00 Euro
Folgende125.000,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Stand: 30.04.2024

Kursdaten

Kurs 46,27€
52 Wochen-Hoch 46,27€
52 Wochen-Tief 43,91€
Allzeit-Hoch 52,40€
Allzeit-Tief 43,01€

Anlageidee

Der Private Banking Premium Ertrag kann grundsätzlich in Wertpapieren, wie verzinslichen Wertpapieren, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genuss-Scheinen, Indexzertifikaten und Schuldscheindarlehen sowie daneben auch in Geldmarktinstrumenten, Investmentanteilen, Bankguthaben, Derivaten und sonstigen Anlageinstrumenten investieren. Der Anteil an Immobilien-Sondervermögen ist dabei auf 49% des Wertes des Sondervermögens begrenzt. Für Gemischte Investmentfonds ist seit dem 22.07.2013 aufgrund gesetzlicher Regelungen kein Neuerwerb von Immobilienfonds zulässig. Zuvor erworbene Bestände dürfen gehalten werden. Die tatsächliche Anlagepolitik kann sich darauf konzentrieren, schwerpunktmäßig in nur bestimmte der vorgenannten Vermögensgegenstände zu investieren. Die tatsächliche Anlagepolitik kann sich darauf konzentrieren, schwerpunktmäßig in nur bestimmte der vorgenannten Vermögensgegenstände zu investieren.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.12.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2019 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.01.2024 PK PDF herunterladen

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