Der Private Banking Premium Ertrag kann grundsätzlich in Wertpapieren, wie verzinslichen Wertpapieren, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genuss-Scheinen, Indexzertifikaten und Schuldscheindarlehen sowie daneben auch in Geldmarktinstrumenten, Investmentanteilen, Bankguthaben, Derivaten und sonstigen Anlageinstrumenten investieren. Der Anteil an Immobilien-Sondervermögen ist dabei auf 49% des Wertes des Sondervermögens begrenzt. Für Gemischte Investmentfonds ist seit dem 22.07.2013 aufgrund gesetzlicher Regelungen kein Neuerwerb von Immobilienfonds zulässig. Zuvor erworbene Bestände dürfen gehalten werden. Die tatsächliche Anlagepolitik kann sich darauf konzentrieren, schwerpunktmäßig in nur bestimmte der vorgenannten Vermögensgegenstände zu investieren. Die tatsächliche Anlagepolitik kann sich darauf konzentrieren, schwerpunktmäßig in nur bestimmte der vorgenannten Vermögensgegenstände zu investieren.
PB Premium Ertrag
46,40€
+0,02 (+0,04%)
26.07.2024, 17:36:15 Uhr
WKN: 532003 ISIN: DE0005320030 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +118,83 +0,65% 18.417,55
- MDAX ® +165,48 +0,66% 25.116,62
- TecDAX ® +32,09 +0,97% 3.333,28
- E-STOXX 50 ® +51,22 +1,06% 4.862,50
- NASDAQ 100 +193,07 +1,03% 19.023,66
- NIKKEI +201,04 +0,51% 39.780,12
- HANG SENG +13,46 +0,08% 17.021,31
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Deka Vermögensmanagement GmbH |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit defensiv |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.04.03 |
| Fondsalter | 21 Jahre |
| Anteilsklassenvol.1 | 8 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Private Banking Premium Ertrag |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Deka-Team |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 24.07.2024
- 3 Stand: 30.06.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,04% |
| 1 Woche | 46,33€ | +0,11% |
| 1 Monat | 46,30€ | +0,17% |
| 6 Monate | 45,65€ | +1,60% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 45,78€ | +1,31% |
| 1 Jahr | 44,24€ | +4,84% |
| 3 Jahre | 49,25€ | -5,83% |
| 5 Jahre | 48,71€ | -4,78% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 25.06.24 - 25.07.24 | +0,17% |
| 6 Monate | 25.01.24 - 25.07.24 | +1,60% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.07.24 | +1,31% |
| 1 Jahr | 25.07.23 - 25.07.24 | +4,84% |
| 3 Jahre | 25.07.21 - 25.07.24 | -5,83% |
| 5 Jahre | 25.07.19 - 25.07.24 | -4,78% |
| 10 Jahre | 25.07.14 - 25.07.24 | +0,21% |
| seit Auflage | 01.04.03 - 25.07.24 | +16,08% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,15% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,25% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,15% |
| Laufende Kosten | 0,50% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 125.000,00 Euro |
| Folgende | 125.000,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Stand: 31.05.2024
Kursdaten
| Kurs | 46,40€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 46,40€ |
| 52 Wochen-Tief | 44,17€ |
| Allzeit-Hoch | 52,40€ |
| Allzeit-Tief | 43,01€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.12.2019 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2019 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2019 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 11 |
| Laufzeitfonds | 2 |
| Mischfonds | 47 |
| Rentenfonds | 1 |
| wertgesicherte Fonds | 6 |
