PB Premium Ertrag

44,86 +0,09 (+0,20%) 28.11.2023, 18:20:48 Uhr
WKN: 532003 ISIN: DE0005320030 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka Vermögensmanagement GmbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit defensiv
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 01.04.03
Fondsalter 20 Jahre
Anteilsklassenvol.1 66 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Private Banking Premium Ertrag
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Deka-Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 27.11.2023
  • 3 Stand: 31.10.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 44,77€ ±0,00%
1 Monat 44,49€ +0,62%
6 Monate 44,12€ +1,48%
Lfd. Jahr (YTD) 43,77€ +2,28%
1 Jahr 44,19€ +1,32%
3 Jahre 48,84€ -8,32%
5 Jahre 47,38€ -5,51%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 27.10.23 - 27.11.23 +0,62%
6 Monate 27.05.23 - 27.11.23 +1,48%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.23 - 27.11.23 +2,28%
1 Jahr 27.11.22 - 27.11.23 +1,32%
3 Jahre 27.11.20 - 27.11.23 -8,32%
5 Jahre 27.11.18 - 27.11.23 -5,51%
10 Jahre 27.11.13 - 27.11.23 -1,59%
seit Auflage 01.04.03 - 27.11.23 +12,05%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag4,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag4,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,15%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,25%
Maximale Verwaltungsgebühr0,15%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig125.000,00 Euro
Folgende125.000,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Stand: 31.10.2023

Kursdaten

Kurs 44,86€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 44,87€
52 Wochen-Tief 43,70€
Allzeit-Hoch 52,40€
Allzeit-Tief 43,01€

Anlageidee

Der Private Banking Premium Ertrag kann grundsätzlich in Wertpapieren, wie verzinslichen Wertpapieren, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genuss-Scheinen, Indexzertifikaten und Schuldscheindarlehen sowie daneben auch in Geldmarktinstrumenten, Investmentanteilen, Bankguthaben, Derivaten und sonstigen Anlageinstrumenten investieren. Der Anteil an Immobilien-Sondervermögen ist dabei auf 49% des Wertes des Sondervermögens begrenzt. Für Gemischte Investmentfonds ist seit dem 22.07.2013 aufgrund gesetzlicher Regelungen kein Neuerwerb von Immobilienfonds zulässig. Zuvor erworbene Bestände dürfen gehalten werden. Die tatsächliche Anlagepolitik kann sich darauf konzentrieren, schwerpunktmäßig in nur bestimmte der vorgenannten Vermögensgegenstände zu investieren. Die tatsächliche Anlagepolitik kann sich darauf konzentrieren, schwerpunktmäßig in nur bestimmte der vorgenannten Vermögensgegenstände zu investieren.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.12.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2019 RE PDF herunterladen
PRIIP - Key Information Document (DE) 01.09.2023 PK PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

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