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Payden Gl EM Bd Fd €

19,07 +0,02 (+0,09%) 20.05.2024, 11:00:07 Uhr
WKN: A0NDPN ISIN: IE00B04NLM33 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) KBA Consulting Management Limited
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit
Land Republik Irland
Fondswährung Euro
Auflage 07.02.08
Fondsalter 16 Jahre
Teilfondsname Payden Global Emerging Markets
Umbrellaname Payden Global Funds plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 1 Jahr
Fondsmanager Arthur Hovsepian, Kristin Ceva, Vladimir Milev
Ausschüttungsart thesaurierend

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,09%
1 Woche 18,89€ +0,94%
1 Monat 18,57€ +2,68%
6 Monate 17,86€ +6,81%
Lfd. Jahr (YTD) 18,89€ +0,96%
1 Jahr 17,67€ +7,90%
3 Jahre 21,63€ -11,85%
5 Jahre 22,53€ -15,36%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 16.04.24 - 16.05.24 +2,68%
6 Monate 16.11.23 - 16.05.24 +6,81%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 16.05.24 +0,96%
1 Jahr 16.05.23 - 16.05.24 +7,90%
3 Jahre 16.05.21 - 16.05.24 -11,85%
5 Jahre 16.05.19 - 16.05.24 -15,36%
10 Jahre 16.05.14 - 16.05.24 -1,13%
seit Auflage 11.02.08 - 16.05.24 +55,66%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,02%
Maximale Verwaltungsgebühr0,50%
Laufende Kosten0,75%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000.000,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 19,07€
52 Wochen-Hoch 19,07€
52 Wochen-Tief 16,96€
Allzeit-Hoch 22,14€
Allzeit-Tief 9,51€

Anlageidee

Ziel des Fonds ist es, Ertrag und Wachstum in erster Linie durch Investitionen in verzinsliche Schuldverschreibungen mit Investment Grade von Emittenten vorwiegend aus den Wachstumsmärkten Lateinamerikas, Asiens und Europas zu erwirtschaften.Der Fondsmanager wird aktiv Wertpapiere auswählen, kaufen und verkaufen, um die Anlageziele zu erreichen.Der Fonds wird in erster Linie in verzinsliche Schuldverschreibungen investieren, die von Staaten, staatlichen Agenturen, supranationalen Organisationen und von Unternehmen aus dem Finanz- wie aus anderen Sektoren ausgegeben werden.Der Fonds kann gegebenenfalls auch in Geldmarktinstrumente, hypothekenbesicherte und durch Vermögenswerte besicherte Wertpapiere investieren.Der Fonds kann gegebenenfalls auch Derivate für die effizientere Verwaltung des Fonds bezüglich Zins- und Währungsrisiken einsetzen.Der Fonds darf Derivate auch zur Absicherung und zur Wahrung von Investmentpositionen einsetzen. Hierzu können auch Verkaufspositionen zählen, bei denen der Fonds versucht, von dem Verkauf von Werten, die er nicht physisch im Eigentum hält, zu profitieren.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 08.11.2019 VW PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2018 RE PDF herunterladen

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