Der Fonds investiert in ausgewählte dividendenstarke Unternehmen mit Gewinnstabilität. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf den europäischen Aktienmärkten. Darüber hinaus ist eine Beimischung von internationalen Dividendentiteln möglich.
UniDividendenAss A
75,89€
-0,05 (-0,07%)
08.10.2026, 16:41:09 Uhr
WKN: A0B822 ISIN: LU0186860408 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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- Vont mtx EM Ldr B -2,52 -1,03% 242,83$
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Europa |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 15.03.04 |
| Fondsalter | 22 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 1.829 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1.028 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | UniDividendenAss |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 7 Jahre |
| Fondsmanager | Alexandra Annecke, Vinay Sharma |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 06.10.2026
- 2 Stand: 06.10.2026
- 3 Stand: 31.08.2026
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 07.09.26 - 07.10.26 | -2,48% |
| 6 Monate | 07.04.26 - 07.10.26 | +1,95% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 07.10.26 | +7,20% |
| 1 Jahr | 07.10.25 - 07.10.26 | +12,77% |
| 3 Jahre | 07.10.23 - 07.10.26 | +46,42% |
| 5 Jahre | 07.10.21 - 07.10.26 | +57,55% |
| 10 Jahre | 07.10.16 - 07.10.26 | +104,53% |
| seit Auflage | 15.03.04 - 07.10.26 | +281,06% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 2,00% |
| Laufende Kosten | 1,51% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.08.2026
Kursdaten
| Kurs | 75,89€ |
| Schluss Vortag | 75,94€ |
| 52 Wochen-Hoch | 79,75€ |
| 52 Wochen-Tief | 66,63€ |
| Allzeit-Hoch | 80,62€ |
| Allzeit-Tief | 12,19€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 15.06.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.05.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.10.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 46 |
| Laufzeitfonds | 1 |
| Mischfonds | 21 |
| Rentenfonds | 51 |
| Sonstige | 35 |
| wertgesicherte Fonds | 3 |
