UniDividendenAss A

59,69 -0,01 (-0,01%) 29.11.2023, 08:45:56 Uhr
WKN: A0B822 ISIN: LU0186860408 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
  • 1W
  • 1M
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  • 6M
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  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Europa
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 15.03.04
Fondsalter 19 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 1.193 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 685 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname UniDividendenAss
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 7 Jahre
Fondsmanager Alexandra Annecke, Vinay Sharma
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 24.11.2023
  • 2 Stand: 24.11.2023
  • 3 Stand: 31.10.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 59,08€ +1,04%
1 Monat 56,47€ +5,71%
6 Monate 58,29€ +2,42%
Lfd. Jahr (YTD) 56,13€ +6,35%
1 Jahr 57,11€ +4,53%
3 Jahre 48,33€ +23,52%
5 Jahre 43,19€ +38,20%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 24.10.23 - 24.11.23 +5,71%
6 Monate 24.05.23 - 24.11.23 +2,42%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.23 - 24.11.23 +6,35%
1 Jahr 24.11.22 - 24.11.23 +4,53%
3 Jahre 24.11.20 - 24.11.23 +23,52%
5 Jahre 24.11.18 - 24.11.23 +38,20%
10 Jahre 24.11.13 - 24.11.23 +55,00%
seit Auflage 15.03.04 - 24.11.23 +170,81%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag4,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,20%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr2,00%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.10.2023

Kursdaten

Kurs 59,69€
Schluss Vortag 59,69€
Eröffnung 59,57€
Tages-Hoch 59,91€
Tages-Tief 59,57€
52 Wochen-Hoch 60,80€
52 Wochen-Tief 55,24€
Allzeit-Hoch 143,19€
Allzeit-Tief 11,94€

Anlageidee

Der Fonds investiert in ausgewählte dividendenstarke Unternehmen mit Gewinnstabilität. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf den europäischen Aktienmärkten. Darüber hinaus ist eine Beimischung von internationalen Dividendentiteln möglich.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.01.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2022 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2022 RE PDF herunterladen
KIID (DE) 15.04.2022 KD PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

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