Der Fonds investiert in ausgewählte dividendenstarke Unternehmen mit Gewinnstabilität. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf den europäischen Aktienmärkten. Darüber hinaus ist eine Beimischung von internationalen Dividendentiteln möglich.
UniDividendenAss A
76,89€
+0,33 (+0,43%)
20.07.2026, 21:56:11 Uhr
WKN: A0B822 ISIN: LU0186860408 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Europa |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 15.03.04 |
| Fondsalter | 22 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 1.841 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1.037 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | UniDividendenAss |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 7 Jahre |
| Fondsmanager | Alexandra Annecke, Vinay Sharma |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 16.07.2026
- 2 Stand: 16.07.2026
- 3 Stand: 30.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 76,56€ | +0,43% |
| 1 Woche | 76,87€ | -0,40% |
| 1 Monat | 75,18€ | +1,84% |
| 6 Monate | 70,89€ | +8,00% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 69,93€ | +9,49% |
| 1 Jahr | 64,64€ | +18,45% |
| 3 Jahre | 52,42€ | +46,04% |
| 5 Jahre | 48,63€ | +57,43% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.06.26 - 16.07.26 | +1,84% |
| 6 Monate | 16.01.26 - 16.07.26 | +8,00% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 16.07.26 | +9,49% |
| 1 Jahr | 16.07.25 - 16.07.26 | +18,45% |
| 3 Jahre | 16.07.23 - 16.07.26 | +46,04% |
| 5 Jahre | 16.07.21 - 16.07.26 | +57,43% |
| 10 Jahre | 16.07.16 - 16.07.26 | +103,94% |
| seit Auflage | 15.03.04 - 16.07.26 | +292,30% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 2,00% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.05.2026
Kursdaten
| Kurs | 76,89€ |
| Schluss Vortag | 76,56€ |
| Eröffnung | 76,51€ |
| Tages-Hoch | 76,97€ |
| Tages-Tief | 76,36€ |
| 52 Wochen-Hoch | 78,89€ |
| 52 Wochen-Tief | 63,49€ |
| Allzeit-Hoch | 143,19€ |
| Allzeit-Tief | 11,94€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 31.08.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.05.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.07.2026
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 45 |
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| Mischfonds | 20 |
| Rentenfonds | 40 |
| Sonstige | 40 |
| wertgesicherte Fonds | 3 |
