Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Wertpapiere, wie z.B. Aktien, ADRs und GDRs, Renten inklusive Geldmarktinstrumente, Anteile an Investmentfonds (Fonds, inklusive Geldmarktfonds und ETF), 1:1 Zertifikate und 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise. Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer möglich. Dabei investiert der Fonds in solche Unternehmen, die im weltweiten Vergleich langfristig das höchste Ertrags- und Kurswachstum erwarten lassen. Mehr als 50% des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert.
MMT Gl Val C
60,99€
-0,81 (-1,31%)
24.07.2026, 16:08:11 Uhr
WKN: HAFX2A ISIN: LU0346639718 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 24.04.09 |
| Fondsalter | 17 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 47 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 8 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Global Value |
| Umbrellaname | MMT |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Felix Schleicher, Markus Walder |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 24.07.2026
- 2 Stand: 24.07.2026
- 3 Stand: 30.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -1,31% |
| 1 Woche | 63,05€ | -3,27% |
| 1 Monat | 59,69€ | +2,18% |
| 6 Monate | 61,73€ | -1,20% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 59,81€ | +1,97% |
| 1 Jahr | 58,26€ | +4,68% |
| 3 Jahre | 46,53€ | +31,09% |
| 5 Jahre | 39,20€ | +55,57% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 24.06.26 - 24.07.26 | +2,18% |
| 6 Monate | 24.01.26 - 24.07.26 | -1,20% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 24.07.26 | +1,97% |
| 1 Jahr | 24.07.25 - 24.07.26 | +4,68% |
| 3 Jahre | 24.07.23 - 24.07.26 | +31,09% |
| 5 Jahre | 24.07.21 - 24.07.26 | +55,57% |
| 10 Jahre | 24.07.16 - 24.07.26 | +73,12% |
| seit Auflage | 28.05.08 - 24.07.26 | +207,85% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,81% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,85% |
| Laufende Kosten | 1,31% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 50.000,00 Euro |
| Folgende | 50.000,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Währungen
- Stand: 29.05.2026
Kursdaten
| Kurs | 60,99€ |
| 52 Wochen-Hoch | 63,05€ |
| 52 Wochen-Tief | 55,86€ |
| Allzeit-Hoch | 2.512,11€ |
| Allzeit-Tief | 46,88€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 16.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 07.07.2026
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| Fondsart | Anzahl |
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