Der Fonds investiert überwiegend in Wertpapiere deutscher Emittenten. Daneben können auch Wertpapiere von Emittenten aus Drittstaaten erworben werden. Darüber hinaus kann der Fonds auch in Geldmarktinstrumente anlegen. Max. bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Je nach Marktlage und im Interesse der Anleger kann der Fonds zeitweilig akzessorisch flüssige Mittel halten und in ähnliche Vermögenswerte anlegen.
MB Max Val B
203,64€
-3,52 (-1,75%)
24.07.2026, 22:05:49 Uhr
WKN: 592347 ISIN: LU0121803570 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Deutschland |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 29.12.00 |
| Fondsalter | 25 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 98 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 98 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Max Value |
| Umbrellaname | MB Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 24.07.2026
- 2 Stand: 24.07.2026
- 3 Stand: 30.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 203,64€ | -1,75% |
| 1 Woche | 203,96€ | -0,16% |
| 1 Monat | 199,46€ | +2,10% |
| 6 Monate | 202,12€ | +0,75% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 200,19€ | +1,72% |
| 1 Jahr | 189,37€ | +7,53% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Dieser Fonds1 | Benchmark2 | |
|---|---|---|---|
| 1 Monat | 24.06.26 - 24.07.26 | +2,10% | +1,45% |
| 6 Monate | 24.01.26 - 24.07.26 | +0,75% | +0,80% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 24.07.26 | +1,72% | +2,49% |
| 1 Jahr | 24.07.25 - 24.07.26 | +7,53% | +3,31% |
| seit Auflage | 03.01.01 - 24.07.26 | +136,07% | +6.597,53% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
- 2 DAX ®
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,75% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,08% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 25,00 Euro |
| Folgende | 2.500,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Währungen
- Stand: 29.05.2026
Kursdaten
| Kurs | 203,64€ |
| Eröffnung | 197,24€ |
| Tages-Hoch | 197,24€ |
| Tages-Tief | 197,24€ |
| 52 Wochen-Hoch | 209,08€ |
| 52 Wochen-Tief | 184,68€ |
| Allzeit-Hoch | 209,08€ |
| Allzeit-Tief | 153,12€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 16.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 07.07.2026
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| Fondsart | Anzahl |
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| Aktienfonds | 30 |
| Mischfonds | 42 |
| Rentenfonds | 16 |
| Sonstige | 4 |
