Der Fonds investiert überwiegend in europäische Aktien. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Aktien von Small- und Midcap Unternehmen, die unterhalb ihres fairen Wertes notieren, sich in einer Sondersituation befinden (z.B. Turnaround, Übernahme, Squeeze-out) bzw. Unternehmen, die ein langfristig überdurchschnittliches nachhaltiges Gewinnwachstum in Aussicht stellen. Daneben kann der Fonds auch in strukturierte Produkte investieren. Darüber hinaus kann der Fonds zeitweilig auch bis zu 100% des Fondsvermögens Renten, Geldmarktinstrumente, Festgelder und flüssige Mittel halten.
Value Opportunity H
69,55€
-0,59 (-0,84%)
24.07.2026, 16:08:11 Uhr
WKN: HAFX7D ISIN: LU1191857009 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Europa |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 27.11.15 |
| Fondsalter | 10 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 46 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 25 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Value Opportunity Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Dennis Etzel, Peer Reichelt |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 24.07.2026
- 2 Stand: 24.07.2026
- 3 Stand: 30.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,84% |
| 1 Woche | 70,02€ | -0,67% |
| 1 Monat | 71,35€ | -2,52% |
| 6 Monate | 72,33€ | -3,84% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 70,49€ | -1,33% |
| 1 Jahr | 72,03€ | -3,44% |
| 3 Jahre | 59,90€ | +16,11% |
| 5 Jahre | 66,80€ | +4,12% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 24.06.26 - 24.07.26 | -2,52% |
| 6 Monate | 24.01.26 - 24.07.26 | -3,84% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 24.07.26 | -1,33% |
| 1 Jahr | 24.07.25 - 24.07.26 | -3,44% |
| 3 Jahre | 24.07.23 - 24.07.26 | +16,11% |
| 5 Jahre | 24.07.21 - 24.07.26 | +4,12% |
| 10 Jahre | 24.07.16 - 24.07.26 | +46,74% |
| seit Auflage | 27.11.15 - 24.07.26 | +46,01% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,08% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Laufende Kosten | 1,84% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.05.2026
Kursdaten
| Kurs | 69,55€ |
| 52 Wochen-Hoch | 74,31€ |
| 52 Wochen-Tief | 66,24€ |
| Allzeit-Hoch | 74,38€ |
| Allzeit-Tief | 42,64€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 18.12.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.05.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.11.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.06.2026
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 30 |
| Mischfonds | 42 |
| Rentenfonds | 16 |
| Sonstige | 4 |
