Der Fonds investiert überwiegend in europäische Aktien. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Aktien von Small- und Midcap Unternehmen, die unterhalb ihres fairen Wertes notieren, sich in einer Sondersituation befinden (z.B. Turnaround, Übernahme, Squeeze-out) bzw. Unternehmen, die ein langfristig überdurchschnittliches nachhaltiges Gewinnwachstum in Aussicht stellen. Daneben kann der Fonds auch in strukturierte Produkte investieren. Darüber hinaus kann der Fonds zeitweilig auch bis zu 100% des Fondsvermögens Renten, Geldmarktinstrumente, Festgelder und flüssige Mittel halten.
Value Opportunity H
65,57€
+0,10 (+0,15%)
17.05.2024, 15:02:10 Uhr
WKN: HAFX7D ISIN: LU1191857009 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien Europa |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 27.11.15 |
Fondsalter | 8 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 36 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 17 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | Value Opportunity Fund |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Dennis Etzel, Peer Reichelt |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,15% |
1 Woche | 64,98€ | +0,91% |
1 Monat | 63,69€ | +2,95% |
6 Monate | 58,39€ | +12,30% |
Lfd. Jahr (YTD) | 60,38€ | +8,60% |
1 Jahr | 62,38€ | +5,11% |
3 Jahre | 66,74€ | -1,75% |
5 Jahre | 54,25€ | +20,87% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +2,95% |
6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +12,30% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +8,60% |
1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +5,11% |
3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | -1,75% |
5 Jahre | 17.05.19 - 17.05.24 | +20,87% |
seit Auflage | 27.11.15 - 17.05.24 | +33,40% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,08% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,15% |
Laufende Kosten | 1,81% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Euro |
Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 26.06.2023
Kursdaten
Kurs | 65,57€ |
52 Wochen-Hoch | 65,57€ |
52 Wochen-Tief | 57,02€ |
Allzeit-Hoch | 72,13€ |
Allzeit-Tief | 43,71€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 05.09.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.05.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.11.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 05.09.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 10.05.2024
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