Das Anlageziel des Fonds ist eine Gesamtrendite aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs durch die Anlage von mindestens 70% seines Vermögens in auf Renminbi (RMB) lautenden Schuldinstrumenten, Geldmarktinstrumenten und Bankeinlagen.
IncoFS Asia Inv Gr Bn A (AD)
9,46€
+0,03 (+0,32%)
17.05.2024, 18:53:06 Uhr
WKN: A1JZ9B ISIN: LU0794788736 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Invesco Management S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 27.06.12 |
| Fondsalter | 11 Jahre |
| Anteilsklassenvol.1 | 4 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Invesco Asian Investment Grade |
| Umbrellaname | Invesco Funds SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Invesco Asset Management Singapore Ltd, Invesco Hong Kong Limited |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,32% |
| 1 Woche | 9,53€ | -0,71% |
| 1 Monat | 9,56€ | -1,00% |
| 6 Monate | 9,14€ | +3,55% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 9,31€ | +1,65% |
| 1 Jahr | 9,19€ | +3,00% |
| 3 Jahre | 8,92€ | +6,05% |
| 5 Jahre | 8,96€ | +5,62% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | -1,00% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +3,55% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +1,65% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +3,00% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +6,05% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +5,62% |
| 10 Jahre | 16.05.14 - 16.05.24 | +42,30% |
| seit Auflage | 01.08.12 - 16.05.24 | +35,70% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,01% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Laufende Kosten | 1,22% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 28.02.2023
Kursdaten
| Kurs | 9,46€ |
| 52 Wochen-Hoch | 9,83€ |
| 52 Wochen-Tief | 9,11€ |
| Allzeit-Hoch | 11,72€ |
| Allzeit-Tief | 6,23€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 18.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.08.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 28.02.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 23.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.04.2023
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 493 |
| Mischfonds | 139 |
| Rentenfonds | 267 |
| Sonstige | 16 |
