Das Hauptziel des Fonds besteht darin, Erträge aus Anlagen in Aktien und Schuldtiteln aus dem asiatisch-pazifischen Raum (mit Ausnahme von Japan) zu erzielen. Daneben strebt der Fonds langfristigen Kapitalzuwachs an.
IncoFS Asia Asset All A Fix$
7,59$
+0,01 (+0,13%)
17.05.2024, 16:52:12 Uhr
WKN: A3CX5W ISIN: LU1297938562 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Invesco Management S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt Asien Pazifik Ex Japan ausgewogen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 11.11.15 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| Anteilsklassenvol.1 | 0.089298 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Invesco Asia Asset Allocation |
| Umbrellaname | Invesco Funds SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Chang Hwan Sung, Chris Lau, Nixon Mak, William Yuen |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Monatlich |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,13% |
| 1 Woche | 7,36$ | +3,13% |
| 1 Monat | 7,08$ | +7,21% |
| 6 Monate | 7,02$ | +8,10% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 7,27$ | +4,35% |
| 1 Jahr | 7,16$ | +6,00% |
| 3 Jahre | 9,53$ | -20,40% |
| 5 Jahre | 9,08$ | -16,40% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +7,21% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +8,10% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +4,35% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +6,00% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -20,40% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | -16,40% |
| seit Auflage | 12.11.15 - 16.05.24 | -19,84% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Laufende Kosten | 1,69% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.500,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Stand: 28.02.2023
Kursdaten
| Kurs | 7,59$ |
| 52 Wochen-Hoch | 7,59$ |
| 52 Wochen-Tief | 6,77$ |
| Allzeit-Hoch | 11,24$ |
| Allzeit-Tief | 6,54$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 07.10.2022 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.08.2021 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 28.02.2021 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.04.2023
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 493 |
| Mischfonds | 139 |
| Rentenfonds | 267 |
| Sonstige | 16 |
