Der Fonds wird angelegt, um mittel- bis langfristig einen wettbewerbsfähigen Gesamtanlageertrag in Euro mit relativer Sicherheit des Kapitals im Vergleich zu Aktien zu erzielen.
IncoFS EUR Corp Bd B
9,89€
-0,02 (-0,25%)
17.05.2024, 16:52:12 Uhr
WKN: A117PY ISIN: LU1075208485 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Invesco Management S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 23.07.14 |
Fondsalter | 9 Jahre |
Fondsvolumen1 | 424 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 24 Mio. EUR |
Teilfondsname | Invesco Euro Corporate Bond Fu |
Umbrellaname | Invesco Funds SICAV - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 5 Jahre |
Fondsmanager | Julien Eberhardt, Tom Hemmant |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,25% |
1 Woche | 9,88€ | +0,17% |
1 Monat | 9,80€ | +0,92% |
6 Monate | 9,47€ | +4,43% |
Lfd. Jahr (YTD) | 9,88€ | +0,17% |
1 Jahr | 9,39€ | +5,34% |
3 Jahre | 10,67€ | -7,30% |
5 Jahre | 10,24€ | -3,39% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +0,92% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +4,43% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +0,17% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +5,34% |
3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -7,30% |
5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | -3,39% |
seit Auflage | 25.07.14 - 16.05.24 | -0,83% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Laufende Kosten | 2,00% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1.000,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.07.2023
Kursdaten
Kurs | 9,89€ |
52 Wochen-Hoch | 9,93€ |
52 Wochen-Tief | 9,22€ |
Allzeit-Hoch | 10,85€ |
Allzeit-Tief | 8,97€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 07.10.2022 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.08.2021 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 28.02.2021 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.04.2023
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Fondsart | Anzahl |
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Mischfonds | 139 |
Rentenfonds | 267 |
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