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IncoZod Invesco European G€
111,21€
+0,08 (+0,07%)
16.05.2024, 10:38:08 Uhr
WKN: A2PSSJ ISIN: LU2057307618 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Invesco Management S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 21.01.20 |
| Fondsalter | 4 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 143 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 65 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Invesco European Senior Loan E |
| Umbrellaname | Invesco Zodiac Funds - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,07% |
| 1 Woche | 109,89€ | +1,20% |
| 1 Monat | 109,85€ | +1,24% |
| 6 Monate | 106,90€ | +4,03% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 109,33€ | +1,72% |
| 1 Jahr | 101,36€ | +9,72% |
| 3 Jahre | 103,89€ | +7,05% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 14.04.24 - 14.05.24 | +1,24% |
| 6 Monate | 14.11.23 - 14.05.24 | +4,03% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 14.05.24 | +1,72% |
| 1 Jahr | 14.05.23 - 14.05.24 | +9,72% |
| 3 Jahre | 14.05.21 - 14.05.24 | +7,05% |
| seit Auflage | 21.01.20 - 14.05.24 | +11,97% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Laufende Kosten | 0,83% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 10.000.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 111,21€ |
| 52 Wochen-Hoch | 113,68€ |
| 52 Wochen-Tief | 102,55€ |
| Allzeit-Hoch | 113,68€ |
| Allzeit-Tief | 77,24€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 13.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 07.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.04.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 493 |
| Mischfonds | 139 |
| Rentenfonds | 267 |
| Sonstige | 16 |
