Das Anlageziel des aktiv verwalteten Teilfonds besteht darin, das Vermögen langfristig zu erhalten, indem über ein indirektes Engagement vornehmlich in festverzinsliche Werte investiert wird. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der CHF. Zur Umsetzung der Anlagestrategie kann der Portfoliomanager in verschiedene Anlageinstrumente wie Einlagen, Aktien oder Anteile von OGAW oder anderen OGA, OGAW-zugelassene Zertifikate und Derivate investieren. Der Portfoliomanager investiert nicht in einzelne Anleihen. Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und nicht durch einen Referenzindex beschränkt. Es wird kein Performancevergleich anhand eines Referenzindex vorgenommen. Zu Liquiditätszwecken darf der Fonds Geldmarktinstrumente oder liquide Mittel halten.
GOA GL Bd CHF F
86,93CHF
-0,06 (-0,07%)
16.05.2024, 00:22:54 Uhr
WKN: A14WBN ISIN: LU1242340427 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | UBS Third Party Management Company S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert Hochzins |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 10.08.15 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 304 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 282 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Global Bonds CHF |
| Umbrellaname | Global Opportunities Access |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,07% |
| 1 Woche | 86,67 | +0,30% |
| 1 Monat | 85,84 | +1,27% |
| 6 Monate | 85,68 | +1,46% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 87,95 | -1,16% |
| 1 Jahr | 89,09 | -2,42% |
| 3 Jahre | 101,79 | -14,60% |
| 5 Jahre | 99,90 | -12,98% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +1,27% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +1,46% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | -1,16% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | -2,42% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -14,60% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | -12,98% |
| seit Auflage | 12.08.15 - 16.05.24 | -12,55% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,39% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 0,70% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
| Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 01.08.2023
Kursdaten
| Kurs | 86,93 |
| 52 Wochen-Hoch | 88,45 |
| 52 Wochen-Tief | 84,10 |
| Allzeit-Hoch | 103,29 |
| Allzeit-Tief | 84,10 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 26.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.01.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.07.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 12.04.2024
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| Fondsart | Anzahl |
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| Rentenfonds | 9 |
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