Der Fonds investiert derzeit hauptsächlich in variabel verzinsliche Asset Backed Securities. Den Schwerpunkt bilden Titel mit Investment Grade Rating (AAA - BBB). Der Fonds eignet sich für Anleger, die ihre Investitionen in CHF tätigen und in variabel verzinsliche ABS investieren möchten, ohne dabei höhere Zinsänderungs- oder Währungsrisiken eingehen zu wollen.
GAM Mb Abs Ca€
106,64€
-0,01 (-0,01%)
16.05.2024, 17:25:20 Uhr
WKN: A1J249 ISIN: LU0812865748 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | GAM (Luxembourg) S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Asset Backed Securities |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 31.08.12 |
| Fondsalter | 11 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 5 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.001066 Mio. EUR |
| Teilfondsname | ABS |
| Umbrellaname | GAM Multibond - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Laurence Kubli, Matthias Wildhaber |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,01% |
| 1 Woche | 106,57€ | +0,07% |
| 1 Monat | 106,33€ | +0,29% |
| 6 Monate | 103,55€ | +2,98% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 104,62€ | +1,93% |
| 1 Jahr | 101,25€ | +5,32% |
| 3 Jahre | 99,68€ | +6,99% |
| 5 Jahre | 98,21€ | +8,59% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +0,29% |
| 6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +2,98% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +1,93% |
| 1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +5,32% |
| 3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | +6,99% |
| 5 Jahre | 15.05.19 - 15.05.24 | +8,59% |
| 10 Jahre | 15.05.14 - 15.05.24 | +13,59% |
| seit Auflage | 31.08.12 - 15.05.24 | +21,97% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,30% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,35% |
| Laufende Kosten | 0,65% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 500.000,00 Euro |
| Folgende | 500.000,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 106,64€ |
| 52 Wochen-Hoch | 106,65€ |
| 52 Wochen-Tief | 101,29€ |
| Allzeit-Hoch | 106,65€ |
| Allzeit-Tief | 89,32€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 21.09.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 04.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 10.01.2024
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| Fondsart | Anzahl |
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| Mischfonds | 12 |
| Rentenfonds | 84 |
| Sonstige | 27 |
