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Ostrum SRI M Pl I
101.060,31€
±0,00 (±0,00%)
16.05.2024, 01:28:08 Uhr
WKN: A14US6 ISIN: FR0010885251 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Ostrum Asset Management |
| Fondsart | Geldmarktfonds (GMF) |
| Fondstyp | Geldmarkt Einzelwährung EUR Regular |
| Land | Frankreich |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 05.05.10 |
| Fondsalter | 14 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 12.152 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Ostrum SRI Money Plus |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: --
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 100.980,54€ | +0,08% |
| 1 Monat | 100.727,91€ | +0,33% |
| 6 Monate | 99.026,31€ | +2,05% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 99.531,51€ | +1,54% |
| 1 Jahr | 98.690,75€ | +2,40% |
| 3 Jahre | 98.037,81€ | +3,08% |
| 5 Jahre | 98.802,67€ | +2,29% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +0,33% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +2,05% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +1,54% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +2,40% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +3,08% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +2,29% |
| 10 Jahre | 16.05.14 - 16.05.24 | +0,60% |
| seit Auflage | 27.12.10 - 16.05.24 | +0,56% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,07% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,20% |
| Laufende Kosten | 0,12% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 500.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Stand: 31.12.2022
Kursdaten
| Kurs | 101.060,31€ |
| 52 Wochen-Hoch | 101.060,00€ |
| 52 Wochen-Tief | 98.380,10€ |
| Allzeit-Hoch | 101.737,00€ |
| Allzeit-Tief | 97.409,70€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.09.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 28.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 05.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.05.2023
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 92 |
| Geldmarktfonds | 5 |
| Mischfonds | 13 |
| Rentenfonds | 58 |
| Sonstige | 25 |
