Der Teilfonds legt mit folgenden Beschränkungen hauptsächlich in Aktien europäischer Emittenten an: Aktien und gleichwertige Finanzderivate (wie Differenzkontrakte (CFD) oder dynamische Portfolioswaps (DPS)): zwischen 30% und 100% seines Nettovermögens; Anleihen: zwischen 0% und 70% seines Nettovermögens. Bei schlechten Marktbedingungen kann der Teilfonds bis zu 70% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in OGAW anlegen. Der Teilfon ds kann in auf jede beliebige Währung lautenden Titeln anlegen, ein Engagement in einer anderen Währung als der Referenzwährung des Teilfonds kann jedoch gegenüber der Referenzwähr ung abgesichert werden, um die Wechselkursrisiken zu verringern. Zu diesem Z weck können insbesondere Terminkontrakte und Devisenterminkontrakte eingesetzt werden. Der Teilfonds kann zum Zweck einer effizienten Portfolioverwaltung auf Wertpapiere und Geldmarktinstrumente anwendbare Techni ken und Instrumente einsetzen.
DNCA Inv Evolutif A
205,72€
+0,15 (+0,07%)
17.05.2024, 22:01:54 Uhr
WKN: A0MMD5 ISIN: LU0284394664 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | DNCA Finance Luxembourg |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 13.12.07 |
| Fondsalter | 16 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 681 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 105 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Evolutif |
| Umbrellaname | DNCA Invest - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Fondsmanager | Alexis ALBERT |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 205,72€ | +0,07% |
| 1 Woche | 205,20€ | +0,25% |
| 1 Monat | 202,78€ | +1,45% |
| 6 Monate | 176,07€ | +16,84% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 185,59€ | +10,85% |
| 1 Jahr | 173,75€ | +18,40% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +1,45% |
| 6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +16,84% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +10,85% |
| 1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +18,40% |
| seit Auflage | 14.12.07 - 15.05.24 | +105,90% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,99% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,08% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 2,00% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 2.500,00 Euro |
| Folgende | 1,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.12.2022
Kursdaten
| Kurs | 205,72€ |
| Eröffnung | 202,65€ |
| Tages-Hoch | 202,65€ |
| Tages-Tief | 202,65€ |
| 52 Wochen-Hoch | 208,09€ |
| 52 Wochen-Tief | 166,42€ |
| Allzeit-Hoch | 208,09€ |
| Allzeit-Tief | 154,13€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 05.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.09.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.02.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 41 |
| Mischfonds | 16 |
| Rentenfonds | 7 |
| Sonstige | 8 |
