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G&G Zins-Inv alpha Unvrsl A

113,35 +0,13 (+0,11%) 07.02.2025, 08:21:40 Uhr
WKN: A14N8L ISIN: DE000A14N8L8 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert kurze Laufzeit
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 13.07.15
Fondsalter 9 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 44 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 24 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 7 Jahre
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 04.02.2025
  • 2 Stand: 04.02.2025
  • 3 Stand: 31.01.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 113,22€ +0,11%
1 Woche 112,67€ +0,49%
1 Monat 111,60€ +1,45%
6 Monate 107,27€ +5,54%
Lfd. Jahr (YTD) 111,78€ +1,29%
1 Jahr 102,25€ +10,73%
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 05.01.25 - 05.02.25 +1,45%
6 Monate 05.08.24 - 05.02.25 +5,54%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 05.02.25 +1,29%
1 Jahr 05.02.24 - 05.02.25 +10,73%
seit Auflage 13.07.15 - 05.02.25 +41,01%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag2,50%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag2,50%
Maximale Rücknahmegebühr2,50%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,15%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr1,15%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 30.12.2024

Kursdaten

Kurs 113,35€
Schluss Vortag 113,22€
Eröffnung 113,35€
Tages-Hoch 113,35€
Tages-Tief 113,35€
52 Wochen-Hoch 113,22€
52 Wochen-Tief 105,51€
Allzeit-Hoch 113,22€
Allzeit-Tief 94,10€

Anlageidee

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere. Erworben werden vor allem Wertpapiere aus dem Euroraum, die ein Investmentgrade-Rating besitzen. Dabei werden Banken-, Industrie- und Staatsanleihen vom Fondsmanagement selektiert, die ein attraktives Chancen-Renditeprofil und eine gute Bonität aufweisen. Das Anlageziel des Investmentfonds ist in erster Linie der mittel- bis langfristige Werterhalt der Anlagen sowie die jährliche Ausschüttung der ordentlichen Zinserträge an die Anteilseigner. Durch eine überwiegend konservative Investmentpolitik sollen Schwankungen des Fondspreises begrenzt werden. Investitionen erfolgen zudem vorwiegend in Anleihen, die auf die Währung Euro lauten. Nur ergänzend wird das Fondsmanagement Fremdwährungsanleihen in den Fonds aufnehmen. Durch eine restriktive Volumenbegrenzung von Einzeltiteln soll eine breite Streuung des Fondsvermögens erreicht werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 23.11.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.02.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 28.08.2023

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