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FUNDament Total Return P
153,77€
+0,32 (+0,21%)
24.07.2026, 21:56:11 Uhr
WKN: A2H5YB ISIN: DE000A2H5YB2 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Axxion S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt Europa flexibel |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 16.01.18 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 7 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 6 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | FUNDament Total Return |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 23.07.2026
- 2 Stand: 23.07.2026
- 3 Stand: 30.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 153,77€ | +0,21% |
| 1 Woche | 146,22€ | +5,16% |
| 1 Monat | 151,70€ | +1,36% |
| 6 Monate | 169,78€ | -9,43% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 145,50€ | +5,68% |
| 1 Jahr | 116,55€ | +31,93% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 23.06.26 - 23.07.26 | +1,36% |
| 6 Monate | 23.01.26 - 23.07.26 | -9,43% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 23.07.26 | +5,68% |
| 1 Jahr | 23.07.25 - 23.07.26 | +31,93% |
| seit Auflage | 16.01.18 - 23.07.26 | +55,45% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,76% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,75% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.11.2021
Kursdaten
| Kurs | 153,77€ |
| Eröffnung | 152,91€ |
| Tages-Hoch | 154,97€ |
| Tages-Tief | 152,17€ |
| 52 Wochen-Hoch | 190,32€ |
| 52 Wochen-Tief | 112,64€ |
| Allzeit-Hoch | 190,32€ |
| Allzeit-Tief | 96,86€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 15.06.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.05.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.11.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Management regulations (DE) | 31.10.2024 | MR | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.06.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 95 |
| Exchange Traded Funds | 3 |
| Mischfonds | 126 |
| Rentenfonds | 45 |
| Sonstige | 70 |
