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FUNDament Total Return I
181,18€
+0,29 (+0,16%)
01.04.2026, 14:40:18 Uhr
WKN: A2H890 ISIN: DE000A2H8901 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -130,81 -0,56% 23.168,08
- MDAX ® -289,58 -0,99% 28.916,26
- TecDAX ® -16,35 -0,47% 3.467,91
- E-STOXX 50 ® -39,85 -0,70% 5.692,86
- NASDAQ 100 +146,63 +0,61% 24.192,17
- HANG SENG -197,04 -0,78% 25.116,53
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Axxion S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt Europa flexibel |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 15.02.18 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 9 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 2 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | FUNDament Total Return |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 01.04.2026
- 2 Stand: 01.04.2026
- 3 Stand: 28.02.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,16% |
| 1 Woche | 177,62€ | +2,00% |
| 1 Monat | 196,00€ | -7,56% |
| 6 Monate | 140,13€ | +29,29% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 155,06€ | +16,85% |
| 1 Jahr | 113,03€ | +60,29% |
| 3 Jahre | 166,69€ | +8,69% |
| 5 Jahre | 150,32€ | +20,53% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 01.03.26 - 01.04.26 | -7,56% |
| 6 Monate | 01.10.25 - 01.04.26 | +29,29% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 01.04.26 | +16,85% |
| 1 Jahr | 01.04.25 - 01.04.26 | +60,29% |
| 3 Jahre | 01.04.23 - 01.04.26 | +8,69% |
| 5 Jahre | 01.04.21 - 01.04.26 | +20,53% |
| seit Auflage | 15.02.18 - 01.04.26 | +81,89% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,37% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,75% |
| Laufende Kosten | 1,58% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 250.000,00 Euro |
| Folgende | 250.000,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.11.2021
Kursdaten
| Kurs | 181,18€ |
| 52 Wochen-Hoch | 197,05€ |
| 52 Wochen-Tief | 106,20€ |
| Allzeit-Hoch | 197,05€ |
| Allzeit-Tief | 95,87€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.02.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.05.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.11.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Management regulations (DE) | 31.10.2024 | MR | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.02.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 92 |
| Exchange Traded Funds | 3 |
| Mischfonds | 119 |
| Rentenfonds | 45 |
| Sonstige | 63 |
