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FUNDament Total Return I
164,60€
-1,64 (-0,99%)
23.07.2026, 14:40:10 Uhr
WKN: A2H890 ISIN: DE000A2H8901 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Axxion S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt Europa flexibel |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 15.02.18 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 7 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | FUNDament Total Return |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 23.07.2026
- 2 Stand: 23.07.2026
- 3 Stand: 30.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,99% |
| 1 Woche | 156,00€ | +5,51% |
| 1 Monat | 161,71€ | +1,79% |
| 6 Monate | 180,72€ | -8,92% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 155,06€ | +6,15% |
| 1 Jahr | 124,13€ | +32,60% |
| 3 Jahre | 154,68€ | +6,41% |
| 5 Jahre | 149,07€ | +10,42% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 23.06.26 - 23.07.26 | +1,79% |
| 6 Monate | 23.01.26 - 23.07.26 | -8,92% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 23.07.26 | +6,15% |
| 1 Jahr | 23.07.25 - 23.07.26 | +32,60% |
| 3 Jahre | 23.07.23 - 23.07.26 | +6,41% |
| 5 Jahre | 23.07.21 - 23.07.26 | +10,42% |
| seit Auflage | 15.02.18 - 23.07.26 | +65,24% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,37% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,75% |
| Laufende Kosten | 1,58% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 250.000,00 Euro |
| Folgende | 250.000,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.11.2021
Kursdaten
| Kurs | 164,60€ |
| 52 Wochen-Hoch | 197,05€ |
| 52 Wochen-Tief | 122,14€ |
| Allzeit-Hoch | 197,05€ |
| Allzeit-Tief | 95,87€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 15.06.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.05.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.11.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Management regulations (DE) | 31.10.2024 | MR | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.06.2026
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 95 |
| Exchange Traded Funds | 3 |
| Mischfonds | 126 |
| Rentenfonds | 45 |
| Sonstige | 70 |
