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DJE Shrt Trm Bd PA€

109,75 -0,08 (-0,07%) 24.05.2024, 21:56:40 Uhr
WKN: 164321 ISIN: LU0159549814 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) DJE Investment S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 27.01.03
Fondsalter 21 Jahre
Fondsvolumen1 295 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 109 Mio. EUR
Teilfondsname Short Term Bond
Umbrellaname DJE -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Dr. Jens Ehrhardt, Michael Schorpp
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 23.05.2024
  • 2 Stand: 23.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 109,75€ -0,07%
1 Woche 109,89€ -0,13%
1 Monat 109,26€ +0,45%
6 Monate 106,29€ +3,25%
Lfd. Jahr (YTD) 108,31€ +1,33%
1 Jahr 104,67€ +4,86%
3 Jahre 105,67€ +3,86%
5 Jahre 104,64€ +4,89%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 23.04.24 - 23.05.24 +0,45%
6 Monate 23.11.23 - 23.05.24 +3,25%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 23.05.24 +1,33%
1 Jahr 23.05.23 - 23.05.24 +4,86%
3 Jahre 23.05.21 - 23.05.24 +3,86%
5 Jahre 23.05.19 - 23.05.24 +4,89%
10 Jahre 23.05.14 - 23.05.24 +10,26%
seit Auflage 27.01.03 - 23.05.24 +46,88%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag1,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,52%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr0,53%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 109,75€
Eröffnung 109,19€
Tages-Hoch 109,83€
Tages-Tief 109,19€
52 Wochen-Hoch 110,48€
52 Wochen-Tief 101,70€
Allzeit-Hoch 131,60€
Allzeit-Tief 101,70€

Anlageidee

Anlageziel ist es, über einen kurz- bis mittelfristigen Zeitraum eine den risikolosen kurzfristigen Zinssatz der Eurozone übertreffende schwankungsarme Wertentwicklung zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen aller Art welche auf Euro lauten, über ein Investment Grade Rating verfügen und von Ausstellern aus OECD Mitgliedstaaten begeben werden. Die maximale durchschnittliche Restlaufzeit beträgt drei Jahre. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 02.04.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 16.02.2024 PK PDF herunterladen

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Fondsart Anzahl
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Mischfonds 11
Rentenfonds 3
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