DJE Shrt Trm Bd PA€

108,69 ±0,00 (±0,00%) 29.11.2023, 08:45:22 Uhr
WKN: 164321 ISIN: LU0159549814 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) DJE Investment S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 27.01.03
Fondsalter 20 Jahre
Fondsvolumen1 331 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 92 Mio. EUR
Teilfondsname Short Term Bond
Umbrellaname DJE -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Dr. Jens Ehrhardt, Michael Schorpp
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 27.11.2023
  • 2 Stand: 27.11.2023
  • 3 Stand: 31.10.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 108,53€ +0,15%
1 Monat 107,32€ +1,28%
6 Monate 106,84€ +1,73%
Lfd. Jahr (YTD) 106,47€ +2,09%
1 Jahr 106,24€ +2,31%
3 Jahre 108,39€ +0,28%
5 Jahre 106,50€ +2,05%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 27.10.23 - 27.11.23 +1,28%
6 Monate 27.05.23 - 27.11.23 +1,73%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.23 - 27.11.23 +2,09%
1 Jahr 27.11.22 - 27.11.23 +2,31%
3 Jahre 27.11.20 - 27.11.23 +0,28%
5 Jahre 27.11.18 - 27.11.23 +2,05%
10 Jahre 27.11.13 - 27.11.23 +8,34%
seit Auflage 27.01.03 - 27.11.23 +42,39%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag1,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,52%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr0,53%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 108,69€
Schluss Vortag 108,69€
Eröffnung 108,69€
Tages-Hoch 108,69€
Tages-Tief 108,69€
52 Wochen-Hoch 109,13€
52 Wochen-Tief 101,70€
Allzeit-Hoch 131,60€
Allzeit-Tief 101,70€

Anlageidee

Anlageziel ist es, über einen kurz- bis mittelfristigen Zeitraum eine den risikolosen kurzfristigen Zinssatz der Eurozone übertreffende schwankungsarme Wertentwicklung zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen aller Art welche auf Euro lauten, über ein Investment Grade Rating verfügen und von Ausstellern aus OECD Mitgliedstaaten begeben werden. Die maximale durchschnittliche Restlaufzeit beträgt drei Jahre. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 05.10.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
PRIIP - Key Information Document (DE) 22.06.2023 PK PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 12
Mischfonds 11
Rentenfonds 3
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