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112,89 +0,13 (+0,12%) 09.12.2024, 13:30:42 Uhr
WKN: 164321 ISIN: LU0159549814 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) DJE Investment S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 27.01.03
Fondsalter 21 Jahre
Fondsvolumen1 274 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 108 Mio. EUR
Teilfondsname Short Term Bond
Umbrellaname DJE -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Dr. Jens Ehrhardt, Michael Schorpp
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 06.12.2024
  • 2 Stand: 06.12.2024
  • 3 Stand: 31.10.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 112,76€ +0,12%
1 Woche 112,55€ +0,19%
1 Monat 111,66€ +0,99%
6 Monate 109,54€ +2,94%
Lfd. Jahr (YTD) 108,39€ +4,03%
1 Jahr 107,44€ +4,96%
3 Jahre 108,25€ +4,17%
5 Jahre 106,41€ +5,97%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 06.11.24 - 06.12.24 +0,99%
6 Monate 06.06.24 - 06.12.24 +2,94%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 06.12.24 +4,03%
1 Jahr 06.12.23 - 06.12.24 +4,96%
3 Jahre 06.12.21 - 06.12.24 +4,17%
5 Jahre 06.12.19 - 06.12.24 +5,97%
10 Jahre 06.12.14 - 06.12.24 +10,67%
seit Auflage 27.01.03 - 06.12.24 +50,80%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag1,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,53%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr0,53%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 28.06.2024

Kursdaten

Kurs 112,89€
Schluss Vortag 112,76€
Eröffnung 112,13€
Tages-Hoch 112,89€
Tages-Tief 112,13€
52 Wochen-Hoch 113,00€
52 Wochen-Tief 107,89€
Allzeit-Hoch 131,60€
Allzeit-Tief 101,70€

Anlageidee

Anlageziel ist es, kurz- bis mittelfristig eine den risikolosen kurzfristigen Zinssatz der Eurozone übertreffende schwankungsarme Wertentwicklung zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen aller Art welche auf Euro lauten, über ein Investment Grade Rating verfügen und von Ausstellern aus OECD Mitgliedstaaten begeben werden. Die durchschnittliche Duration des Fonds beträgt höchstens 3 Jahre. Der Fonds wendet eine unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren aktive und von Vergleichsindex-, Sektor-, Länder- und Marktkapitalisierungsvorgaben unabhängige Diversifizierungsstrategie an.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 31.05.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 25.06.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.07.2024

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 12
Mischfonds 11
Rentenfonds 3
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