Anlageziel ist es, kurz- bis mittelfristig eine den risikolosen kurzfristigen Zinssatz der Eurozone übertreffende schwankungsarme Wertentwicklung zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen aller Art welche auf Euro lauten, über ein Investment Grade Rating verfügen und von Ausstellern aus OECD Mitgliedstaaten begeben werden. Die durchschnittliche Duration des Fonds beträgt höchstens 3 Jahre. Der Fonds wendet eine unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren aktive und von Vergleichsindex-, Sektor-, Länder- und Marktkapitalisierungsvorgaben unabhängige Diversifizierungsstrategie an.
DJE Shrt Trm Bd PA€
112,88€
-0,03 (-0,03%)
13.12.2024, 21:56:51 Uhr
WKN: 164321 ISIN: LU0159549814 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® -20,35 -0,10% 20.405,92
- MDAX ® -285,30 -1,06% 26.527,69
- TecDAX ® -26,32 -0,74% 3.521,26
- E-STOXX 50 ® +2,42 +0,05% 4.967,95
- NASDAQ 100 +164,98 +0,76% 21.780,25
- HANG SENG -443,79 -2,18% 19.971,24
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | DJE Investment S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 27.01.03 |
| Fondsalter | 21 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 274 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 108 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Short Term Bond |
| Umbrellaname | DJE - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Dr. Jens Ehrhardt, Michael Schorpp |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 06.12.2024
- 2 Stand: 06.12.2024
- 3 Stand: 31.10.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 112,88€ | -0,03% |
| 1 Woche | 112,76€ | +0,11% |
| 1 Monat | 111,99€ | +0,79% |
| 6 Monate | 109,22€ | +3,35% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 108,39€ | +4,14% |
| 1 Jahr | 107,53€ | +4,98% |
| 3 Jahre | 107,04€ | +5,46% |
| 5 Jahre | 106,49€ | +6,00% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 13.11.24 - 13.12.24 | +0,79% |
| 6 Monate | 13.06.24 - 13.12.24 | +3,35% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 13.12.24 | +4,14% |
| 1 Jahr | 13.12.23 - 13.12.24 | +4,98% |
| 3 Jahre | 13.12.21 - 13.12.24 | +5,46% |
| 5 Jahre | 13.12.19 - 13.12.24 | +6,00% |
| 10 Jahre | 13.12.14 - 13.12.24 | +11,63% |
| seit Auflage | 27.01.03 - 13.12.24 | +50,96% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,53% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,53% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 28.06.2024
Kursdaten
| Kurs | 112,88€ |
| Eröffnung | 112,28€ |
| Tages-Hoch | 112,91€ |
| Tages-Tief | 112,28€ |
| 52 Wochen-Hoch | 113,01€ |
| 52 Wochen-Tief | 107,89€ |
| Allzeit-Hoch | 131,60€ |
| Allzeit-Tief | 101,70€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 31.05.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 25.06.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.07.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 12 |
| Mischfonds | 11 |
| Rentenfonds | 3 |
