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DJE Concept XP

107,95 -0,51 (-0,47%) 19.07.2024, 16:41:10 Uhr
WKN: A2H62H ISIN: LU1714355283 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) DJE Investment S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit dynamisch
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 01.12.17
Fondsalter 6 Jahre
Fondsvolumen1 86 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 42 Mio. EUR
Teilfondsname Concept
Umbrellaname DJE -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Dr. Jens Ehrhardt
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 19.07.2024
  • 2 Stand: 19.07.2024
  • 3 Stand: 30.06.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,47%
1 Woche 109,26€ -1,20%
1 Monat 108,86€ -0,84%
6 Monate 101,88€ +5,96%
Lfd. Jahr (YTD) 102,60€ +5,21%
1 Jahr 98,37€ +9,74%
3 Jahre 105,22€ +2,60%
5 Jahre 92,66€ +16,50%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 19.06.24 - 19.07.24 -0,84%
6 Monate 19.01.24 - 19.07.24 +5,96%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 19.07.24 +5,21%
1 Jahr 19.07.23 - 19.07.24 +9,74%
3 Jahre 19.07.21 - 19.07.24 +2,60%
5 Jahre 19.07.19 - 19.07.24 +16,50%
seit Auflage 05.12.17 - 19.07.24 +12,02%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,65%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,65%
Laufende Kosten0,93%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig3.000.000,00 Euro
Folgende3.000.000,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.12.2023

Kursdaten

Kurs 107,95€
52 Wochen-Hoch 109,91€
52 Wochen-Tief 97,52€
Allzeit-Hoch 115,04€
Allzeit-Tief 77,26€

Anlageidee

Anlageziel des Feeder-Fonds ist es, die Wertentwicklung des Master-Fonds FMM-Fonds XP (EUR) weitestgehend widerzuspiegeln. Ziel des Master-Fonds ist ein langfristiger Wertzuwachs. Hierzu legt er weltweit gestreut vor allem in Aktien an. Ergänzend kann er in Staats- und Unternehmensanleihen investieren. FMM steht für eine fundamentale, monetäre und markttechnische Analyse. Sie bildet die Grundlage für die Auswahl der Aktien und die Aktienquote des Fonds. Die Wertpapierauswahl und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers, und berücksichtigt ESG-Faktoren.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 31.05.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 29.05.2024 PK PDF herunterladen

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Fondsart Anzahl
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