Anlageziel des Feeder-Fonds ist es, die Wertentwicklung des Master-Fonds FMM-Fonds XP (EUR) weitestgehend widerzuspiegeln. Ziel des Master-Fonds ist ein langfristiger Wertzuwachs. Hierzu legt er weltweit gestreut vor allem in Aktien an. Ergänzend kann er in Staats- und Unternehmensanleihen investieren. FMM steht für eine fundamentale, monetäre und markttechnische Analyse. Sie bildet die Grundlage für die Auswahl der Aktien und die Aktienquote des Fonds. Die Wertpapierauswahl und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers, und berücksichtigt ESG-Faktoren.
DJE Concept XP
134,75€
+0,28 (+0,21%)
13.07.2026, 16:41:10 Uhr
WKN: A2H62H ISIN: LU1714355283 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 1J
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | DJE Investment S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit dynamisch |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.12.17 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 84 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 49 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Concept |
| Umbrellaname | DJE - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Dr. Jens Ehrhardt |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 10.07.2026
- 2 Stand: 10.07.2026
- 3 Stand: 30.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,21% |
| 1 Woche | 135,12€ | -0,48% |
| 1 Monat | 134,16€ | +0,23% |
| 6 Monate | 129,47€ | +3,86% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 126,45€ | +6,34% |
| 1 Jahr | 119,00€ | +13,00% |
| 3 Jahre | 95,37€ | +41,00% |
| 5 Jahre | 102,73€ | +30,89% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 10.06.26 - 10.07.26 | +0,23% |
| 6 Monate | 10.01.26 - 10.07.26 | +3,86% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 10.07.26 | +6,34% |
| 1 Jahr | 10.07.25 - 10.07.26 | +13,00% |
| 3 Jahre | 10.07.23 - 10.07.26 | +41,00% |
| 5 Jahre | 10.07.21 - 10.07.26 | +30,89% |
| seit Auflage | 05.12.17 - 10.07.26 | +43,86% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,65% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,65% |
| Laufende Kosten | 0,92% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 3.000.000,00 Euro |
| Folgende | 3.000.000,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 27.01.2026
Kursdaten
| Kurs | 134,75€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 137,55€ |
| 52 Wochen-Tief | 118,64€ |
| Allzeit-Hoch | 137,55€ |
| Allzeit-Tief | 73,66€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 30.06.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 16.04.2026
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 12 |
| Mischfonds | 19 |
| Rentenfonds | 3 |
| Sonstige | 1 |
