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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) DJE Investment S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit dynamisch
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 01.12.17
Fondsalter 6 Jahre
Fondsvolumen1 89 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 44 Mio. EUR
Teilfondsname Concept
Umbrellaname DJE -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Dr. Jens Ehrhardt
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 21.10.2024
  • 2 Stand: 21.10.2024
  • 3 Stand: 30.09.2024
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Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 22.09.24 - 22.10.24 +1,46%
6 Monate 22.04.24 - 22.10.24 +4,47%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 22.10.24 +9,19%
1 Jahr 22.10.23 - 22.10.24 +13,03%
3 Jahre 22.10.21 - 22.10.24 +3,96%
5 Jahre 22.10.19 - 22.10.24 +25,12%
seit Auflage 05.12.17 - 22.10.24 +16,26%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,65%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,65%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig3.000.000,00 Euro
Folgende3.000.000,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.07.2024
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Anlageidee

Anlageziel des Feeder-Fonds ist es, die Wertentwicklung des Master-Fonds FMM-Fonds XP (EUR) weitestgehend widerzuspiegeln. Ziel des Master-Fonds ist ein langfristiger Wertzuwachs. Hierzu legt er weltweit gestreut vor allem in Aktien an. Ergänzend kann er in Staats- und Unternehmensanleihen investieren. FMM steht für eine fundamentale, monetäre und markttechnische Analyse. Sie bildet die Grundlage für die Auswahl der Aktien und die Aktienquote des Fonds. Die Wertpapierauswahl und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers, und berücksichtigt ESG-Faktoren.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 31.05.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 29.05.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.07.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 12
Mischfonds 11
Rentenfonds 3
Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.