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Profi Balance

85,98 -0,19 (-0,22%) 12.06.2025, 16:52:09 Uhr
WKN: 532681 ISIN: DE0005326813 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit flexibel
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 01.08.01
Fondsalter 23 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 166 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 166 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Profi Balance
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 4 Jahre
Fondsmanager Andreas Brandt, Michael Nipp
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 10.06.2025
  • 2 Stand: 10.06.2025
  • 3 Stand: 31.05.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,22%
1 Woche 86,01€ +0,19%
1 Monat 84,21€ +2,33%
6 Monate 89,29€ -3,49%
Lfd. Jahr (YTD) 87,74€ -1,79%
1 Jahr 83,07€ +3,73%
3 Jahre 71,20€ +21,02%
5 Jahre 66,32€ +29,93%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 11.05.25 - 11.06.25 +2,33%
6 Monate 11.12.24 - 11.06.25 -3,49%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 11.06.25 -1,79%
1 Jahr 11.06.24 - 11.06.25 +3,73%
3 Jahre 11.06.22 - 11.06.25 +21,02%
5 Jahre 11.06.20 - 11.06.25 +29,93%
10 Jahre 11.06.15 - 11.06.25 +38,96%
seit Auflage 07.08.01 - 11.06.25 +120,31%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag2,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag2,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,02%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten2,34%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Stand: 30.04.2025

Kursdaten

Kurs 85,98€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 90,11€
52 Wochen-Tief 79,25€
Allzeit-Hoch 90,11€
Allzeit-Tief 31,08€

Anlageidee

Ziel des Profi-Balance ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Mindestens 50 Prozent des Fondsvermögens wird in Zielfonds angelegt, die ihrerseits zu mindestens 51 Prozent in Aktien und/oder Renten investieren. Sowohl der Anteil der zu mindestens 51 Prozent in Aktien investierenden Zielfonds als auch der Anteil der zu mindestens 51 Prozent in Renten investierenden Zielfonds beträgt jeweils mindestens 25 Prozent des Fondsvermögens. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben oder Geldmarktfonds angelegt werden. Ferner können bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens in Gemischte Fonds angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Der Fonds investiert derzeit etwa 30 Prozent in ausgewählte Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit in Aktien großer Top-Unternehmen anlegen. Weitere 30 Prozent werden in europäische und internationale Rentenfonds investiert. Die verbleibenden 40 Prozent werden je nach Marktsituation in Aktien- und Rentenfonds sowie Geldmarktfonds angelegt.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 15.10.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2020 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 18.12.2019 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 30.12.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 06.06.2025

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