Ziel des Profi-Balance ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Mindestens 50 Prozent des Fondsvermögens wird in Zielfonds angelegt, die ihrerseits zu mindestens 51 Prozent in Aktien und/oder Renten investieren. Sowohl der Anteil der zu mindestens 51 Prozent in Aktien investierenden Zielfonds als auch der Anteil der zu mindestens 51 Prozent in Renten investierenden Zielfonds beträgt jeweils mindestens 25 Prozent des Fondsvermögens. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben oder Geldmarktfonds angelegt werden. Ferner können bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens in Gemischte Fonds angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Der Fonds investiert derzeit etwa 30 Prozent in ausgewählte Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit in Aktien großer Top-Unternehmen anlegen. Weitere 30 Prozent werden in europäische und internationale Rentenfonds investiert. Die verbleibenden 40 Prozent werden je nach Marktsituation in Aktien- und Rentenfonds sowie Geldmarktfonds angelegt.
Profi Balance
82,02€
-0,38 (-0,46%)
30.04.2024, 14:28:02 Uhr
WKN: 532681 ISIN: DE0005326813 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +27,85 +0,16% 17.960,02
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 -122,14 -0,70% 17.318,55
- NIKKEI -218,45 -0,57% 38.100,09
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Union Investment Privatfonds GmbH |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 01.08.01 |
Fondsalter | 22 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 151 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 151 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | Profi Balance |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 4 Jahre |
Fondsmanager | Andreas Brandt, Michael Nipp |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,46% |
1 Woche | 81,67€ | +0,89% |
1 Monat | 83,49€ | -1,31% |
6 Monate | 72,39€ | +13,83% |
Lfd. Jahr (YTD) | 77,94€ | +5,72% |
1 Jahr | 72,25€ | +14,05% |
3 Jahre | 74,79€ | +10,18% |
5 Jahre | 68,34€ | +20,58% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -1,31% |
6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +13,83% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +5,72% |
1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +14,05% |
3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | +10,18% |
5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | +20,58% |
10 Jahre | 29.04.14 - 29.04.24 | +46,22% |
seit Auflage | 07.08.01 - 29.04.24 | +107,71% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,02% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Laufende Kosten | 2,20% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 82,02€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 83,49€ |
52 Wochen-Tief | 71,87€ |
Allzeit-Hoch | 83,49€ |
Allzeit-Tief | 31,08€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 15.10.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2020 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 18.12.2019 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 03.04.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 34 |
Geldmarktfonds | 2 |
Mischfonds | 35 |
Rentenfonds | 11 |
Sonstige | 2 |