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Deka-OptiRent CF

120,60 -0,42 (-0,35%) 19.04.2024, 22:01:58 Uhr
WKN: DK092Q ISIN: LU0297135294 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka International S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 22.05.07
Fondsalter 16 Jahre
Anteilsklassenvol.1 4 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Deka-OptiRent
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Deka-Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
  • 1 Stand: 19.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 120,60€ -0,35%
1 Woche 121,03€ -0,35%
1 Monat 121,06€ -0,38%
6 Monate 118,91€ +1,42%
Lfd. Jahr (YTD) 120,05€ +0,46%
1 Jahr 116,50€ +3,51%
3 Jahre 121,08€ -0,40%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 19.03.24 - 19.04.24 -0,38%
6 Monate 19.10.23 - 19.04.24 +1,42%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 19.04.24 +0,46%
1 Jahr 19.04.23 - 19.04.24 +3,51%
3 Jahre 19.04.21 - 19.04.24 -0,40%
seit Auflage 29.05.07 - 19.04.24 +20,99%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag1,25%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag1,25%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,25%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,02%
Maximale Verwaltungsgebühr0,25%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 29.03.2024

Kursdaten

Kurs 120,60€
Eröffnung 120,80€
Tages-Hoch 120,80€
Tages-Tief 120,80€
52 Wochen-Hoch 121,26€
52 Wochen-Tief 116,55€
Allzeit-Hoch 121,28€
Allzeit-Tief 114,66€

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds sind für eine dreijährige Anlageperiode und in der Folge für rollierende, d.h. jeweils neu beginnende Dreijahres-Zeiträume angemessene Renditen. Die aktuelle Investitionsperiode läuft bis zum 16.Dezember 2016. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, mit Bezug auf einen festen Fälligkeitstermin überwiegend in verzinsliche Wertpapiere und Zertifikate (Schuldverschreibungen) zu investieren sowie Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) zu tätigen. Nach Ablauf des Termins werden die Gelder für den nächstfolgenden Anlagehorizont entsprechend wieder angelegt.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.04.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2018 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 16.03.2024 PK PDF herunterladen

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