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Deka-OptiRent CF

121,81 -0,42 (-0,35%) 14.06.2024, 22:01:54 Uhr
WKN: DK092Q ISIN: LU0297135294 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka International S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 22.05.07
Fondsalter 17 Jahre
Anteilsklassenvol.1 4 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Deka-OptiRent
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Deka-Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
  • 1 Stand: 14.06.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 121,81€ -0,35%
1 Woche 120,86€ +0,79%
1 Monat 120,97€ +0,70%
6 Monate 119,83€ +1,65%
Lfd. Jahr (YTD) 120,05€ +1,47%
1 Jahr 117,16€ +3,97%
3 Jahre 121,09€ +0,60%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 14.05.24 - 14.06.24 +0,70%
6 Monate 14.12.23 - 14.06.24 +1,65%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 14.06.24 +1,47%
1 Jahr 14.06.23 - 14.06.24 +3,97%
3 Jahre 14.06.21 - 14.06.24 +0,60%
seit Auflage 29.05.07 - 14.06.24 +21,90%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag1,25%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag1,25%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,25%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,02%
Maximale Verwaltungsgebühr0,25%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 30.04.2024

Kursdaten

Kurs 121,81€
Eröffnung 120,18€
Tages-Hoch 120,18€
Tages-Tief 120,18€
52 Wochen-Hoch 121,81€
52 Wochen-Tief 117,14€
Allzeit-Hoch 121,81€
Allzeit-Tief 114,66€

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds sind für eine dreijährige Anlageperiode und in der Folge für rollierende, d.h. jeweils neu beginnende Dreijahres-Zeiträume angemessene Renditen. Die aktuelle Investitionsperiode läuft bis zum 16.Dezember 2016. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, mit Bezug auf einen festen Fälligkeitstermin überwiegend in verzinsliche Wertpapiere und Zertifikate (Schuldverschreibungen) zu investieren sowie Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) zu tätigen. Nach Ablauf des Termins werden die Gelder für den nächstfolgenden Anlagehorizont entsprechend wieder angelegt.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.04.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2018 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 16.03.2024 PK PDF herunterladen

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