Das Anlageziel dieses Investmentfonds sind für eine dreijährige Anlageperiode und in der Folge für rollierende, d.h. jeweils neu beginnende Dreijahres-Zeiträume angemessene Renditen. Die aktuelle Investitionsperiode läuft bis zum 16.Dezember 2016. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, mit Bezug auf einen festen Fälligkeitstermin überwiegend in verzinsliche Wertpapiere und Zertifikate (Schuldverschreibungen) zu investieren sowie Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) zu tätigen. Nach Ablauf des Termins werden die Gelder für den nächstfolgenden Anlagehorizont entsprechend wieder angelegt.
Deka-OptiRent CF
128,48€
-0,45 (-0,35%)
22.04.2026, 22:02:38 Uhr
WKN: DK092Q ISIN: LU0297135294 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Deka International S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 22.05.07 |
| Fondsalter | 18 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Anteilsklassenvol.1 | 396 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Deka-OptiRent |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 2 Jahre |
| Fondsmanager | Deka-Team |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 20.04.2026
- 3 Stand: 31.03.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 128,48€ | -0,35% |
| 1 Woche | 128,16€ | +0,26% |
| 1 Monat | 127,85€ | +0,50% |
| 6 Monate | 128,27€ | +0,17% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 128,36€ | +0,10% |
| 1 Jahr | 126,81€ | +1,32% |
| 3 Jahre | 116,48€ | +10,31% |
| 5 Jahre | 120,98€ | +6,20% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 22.03.26 - 22.04.26 | +0,50% |
| 6 Monate | 22.10.25 - 22.04.26 | +0,17% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 22.04.26 | +0,10% |
| 1 Jahr | 22.04.25 - 22.04.26 | +1,32% |
| 3 Jahre | 22.04.23 - 22.04.26 | +10,31% |
| 5 Jahre | 22.04.21 - 22.04.26 | +6,20% |
| seit Auflage | 29.05.07 - 22.04.26 | +28,90% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 1,25% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,25% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,25% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,02% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,25% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.03.2026
Kursdaten
| Kurs | 128,48€ |
| Eröffnung | 128,01€ |
| Tages-Hoch | 128,01€ |
| Tages-Tief | 128,01€ |
| 52 Wochen-Hoch | 129,13€ |
| 52 Wochen-Tief | 126,87€ |
| Allzeit-Hoch | 129,13€ |
| Allzeit-Tief | 114,66€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.04.2019 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2019 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 05.12.2025
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 43 |
| Geldmarktfonds | 7 |
| Laufzeitfonds | 7 |
| Mischfonds | 33 |
| Rentenfonds | 23 |
| Sonstige | 6 |
| wertgesicherte Fonds | 14 |
