Das Anlageziel dieses Investmentfonds sind für eine dreijährige Anlageperiode und in der Folge für rollierende, d.h. jeweils neu beginnende Dreijahres-Zeiträume angemessene Renditen. Die aktuelle Investitionsperiode läuft bis zum 16.Dezember 2016. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, mit Bezug auf einen festen Fälligkeitstermin überwiegend in verzinsliche Wertpapiere und Zertifikate (Schuldverschreibungen) zu investieren sowie Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) zu tätigen. Nach Ablauf des Termins werden die Gelder für den nächstfolgenden Anlagehorizont entsprechend wieder angelegt.
Deka-OptiRent CF
122,46€
-0,42 (-0,35%)
26.07.2024, 22:01:58 Uhr
WKN: DK092Q ISIN: LU0297135294 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
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- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +118,83 +0,65% 18.417,55
- MDAX ® +165,48 +0,66% 25.116,62
- TecDAX ® +32,09 +0,97% 3.333,28
- E-STOXX 50 ® +51,22 +1,06% 4.862,50
- NASDAQ 100 +193,07 +1,03% 19.023,66
- NIKKEI +201,04 +0,51% 39.780,12
- HANG SENG +13,46 +0,08% 17.021,31
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Deka International S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 22.05.07 |
| Fondsalter | 17 Jahre |
| Anteilsklassenvol.1 | 42 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Deka-OptiRent |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Deka-Team |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 25.07.2024
- 3 Stand: 30.06.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 122,60€ | -0,35% |
| 1 Woche | 122,48€ | +0,11% |
| 1 Monat | 121,73€ | +0,72% |
| 6 Monate | 120,63€ | +1,63% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 120,29€ | +1,92% |
| 1 Jahr | 117,86€ | +4,02% |
| 3 Jahre | 121,39€ | +1,00% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 25.06.24 - 25.07.24 | +0,72% |
| 6 Monate | 25.01.24 - 25.07.24 | +1,63% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.07.24 | +1,92% |
| 1 Jahr | 25.07.23 - 25.07.24 | +4,02% |
| 3 Jahre | 25.07.21 - 25.07.24 | +1,00% |
| seit Auflage | 29.05.07 - 25.07.24 | +23,00% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 1,25% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,25% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,25% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,02% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,25% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.05.2024
Kursdaten
| Kurs | 122,46€ |
| Schluss Vortag | 122,60€ |
| Eröffnung | 120,18€ |
| Tages-Hoch | 120,18€ |
| Tages-Tief | 120,18€ |
| 52 Wochen-Hoch | 122,60€ |
| 52 Wochen-Tief | 117,68€ |
| Allzeit-Hoch | 122,60€ |
| Allzeit-Tief | 114,66€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.04.2019 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2019 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2018 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 40 |
| Geldmarktfonds | 7 |
| Laufzeitfonds | 8 |
| Mischfonds | 33 |
| Rentenfonds | 26 |
| Sonstige | 9 |
| wertgesicherte Fonds | 20 |
