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Davy Davy ESG Multi-Asset A

4,39 +0,01 (+0,23%) 23.04.2024, 13:12:08 Uhr
WKN: A2PM8U ISIN: IE00BF47M508 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Davy Investment Fund Services
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit dynamisch
Land Republik Irland
Fondswährung Euro
Auflage 20.03.04
Fondsalter 20 Jahre
Anteilsklassenvol.1 18 Mio. EUR
Teilfondsname Davy ESG Multi-Asset Fund
Umbrellaname Davy Funds Plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
  • 1 Stand: 22.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,23%
1 Woche 4,39€ -0,36%
1 Monat 4,45€ -1,66%
6 Monate 3,94€ +11,17%
Lfd. Jahr (YTD) 4,25€ +3,04%
1 Jahr 4,07€ +7,62%
3 Jahre 3,89€ +12,42%
5 Jahre 3,21€ +36,33%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 22.03.24 - 22.04.24 -1,66%
6 Monate 22.10.23 - 22.04.24 +11,17%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 22.04.24 +3,04%
1 Jahr 22.04.23 - 22.04.24 +7,62%
3 Jahre 22.04.21 - 22.04.24 +12,42%
5 Jahre 22.04.19 - 22.04.24 +36,33%
seit Auflage 20.03.19 - 22.04.24 +40,38%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,75%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,00%
Maximale Verwaltungsgebühr0,75%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig500,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Stand: 31.03.2023

Kursdaten

Kurs 4,39€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 4,46€
52 Wochen-Tief 3,89€
Allzeit-Hoch 4,64€
Allzeit-Tief -99.997,00€

Anlageidee

Anlegern ein langfristiges Kapitalwachstum durch weltweite Anlagen zu bieten, hauptsächlich in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere, welche die in der Anlagepolitik vorher festgelegten gesellschaftlichen, umweltbezogenen und ethischen Kriterien erfüllen. Der Anlageverwalter strebt Anlagen in Unternehmen an, die einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten und/oder zum Schutz der Umwelt tätig sind und/oder einen fairen Handel fördern. Der Fonds meidet nach Möglichkeit Unternehmen, die vorher festgelegte gesellschaftliche, umweltbezogene und ethische Kriterien nicht erfüllen (d. h. Unternehmen, die überwiegend in den folgenden Bereichen tätig sind: Rüstung, Glücksspiel, Tabak, Herstellung von Abtreibungsmitteln und Verhütungsmitteln und gegebenenfalls Pornografie sowie Unternehmen, die zu unethischen Handlungen oder Unterlassung beitragen, wie beispielsweise Unternehmen, die nachweislich gegen fundamentale humanitäre Grundsätze verstoßen oder Menschenrechte verletzt haben, Tierversuche für die Zwecke von Kosmetik- oder Körperpflegeprodukten durchführen oder Kinderarbeit nutzen). Der Fonds ist bestrebt, das Risiko durch eine Streuung nach Regionen und Sektoren zu reduzieren.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 26.02.2019 VW PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 30.09.2016 RE PDF herunterladen

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 1
Mischfonds 2
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