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NW Global Strategy V

123,16 +0,13 (+0,11%) 29.05.2024, 14:28:30 Uhr
WKN: A0MSK4 ISIN: LU0303177777 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
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  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) LRI Invest S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 03.07.07
Fondsalter 16 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 59 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 59 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname NW Global Strategy
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager HWB Capital Management S.A.
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 23.05.2024
  • 2 Stand: 27.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,11%
1 Woche 121,25€ +1,47%
1 Monat 117,56€ +4,65%
6 Monate 92,40€ +33,15%
Lfd. Jahr (YTD) 96,24€ +27,84%
1 Jahr 91,06€ +35,11%
3 Jahre 95,15€ +29,30%
5 Jahre 82,13€ +49,80%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 28.04.24 - 28.05.24 +4,65%
6 Monate 28.11.23 - 28.05.24 +33,15%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 28.05.24 +27,84%
1 Jahr 28.05.23 - 28.05.24 +35,11%
3 Jahre 28.05.21 - 28.05.24 +29,30%
5 Jahre 28.05.19 - 28.05.24 +49,80%
10 Jahre 28.05.14 - 28.05.24 +151,60%
seit Auflage 04.07.07 - 28.05.24 +146,11%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr1,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,20%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr2,00%
Laufende Kosten1,52%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende1,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Währungen
  • Stand: 31.12.2022

Kursdaten

Kurs 123,16€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 123,03€
52 Wochen-Tief 88,40€
Allzeit-Hoch 123,03€
Allzeit-Tief 33,85€

Anlageidee

Ziel des NW Global Strategy V ist die Erwirtschaftung einer langfristigen, überdurchschnittlichen Rendite. Um dies zu erreichen, wird der Fonds weltweit vorwiegend in Aktien, Aktienzertifikate und Indexzertifikate anlegen. Ferner kann das Vermögen in verzinsliche Staats-, Wandel- und Unternehmensanleihen, Aktienanleihen sowie im Geldmarkt investiert werden. Bis zu 20% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere, die in der Regel von Staaten der "Nicht-Industrieländer" (sog. Emerging Markets) begeben worden sind, angelegt werden. Die vom Fonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 26.07.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2022 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 09.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.12.2022

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 61
Mischfonds 104
Rentenfonds 17
Sonstige 13
Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.