Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer langfristigen, überdurchschnittlichen Rendite. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds weltweit vorwiegend in Aktien, Aktienzertifikaten und Indexzertifikaten anlegen. Ferner kann das Vermögen in verzinsliche Staats-, Wandel- und Unternehmensanleihen, Aktienanleihen sowie im Geldmarkt investiert werden. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert.
NW Global Strategy V
141,45€
-1,68 (-1,17%)
10.09.2026, 16:19:14 Uhr
WKN: A0MSK4 ISIN: LU0303177777 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | 1741 FUND SERVICES S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 03.07.07 |
| Fondsalter | 19 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 63 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 63 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | NW Global Strategy |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | HWB Capital Management S.A. |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 08.09.2026
- 2 Stand: 08.09.2026
- 3 Stand: 31.08.2026
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 08.08.26 - 08.09.26 | -5,90% |
| 6 Monate | 08.03.26 - 08.09.26 | -0,44% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 08.09.26 | +8,75% |
| 1 Jahr | 08.09.25 - 08.09.26 | +13,65% |
| 3 Jahre | 08.09.23 - 08.09.26 | +57,94% |
| 5 Jahre | 08.09.21 - 08.09.26 | +37,36% |
| 10 Jahre | 08.09.16 - 08.09.26 | +99,34% |
| seit Auflage | 04.07.07 - 08.09.26 | +192,18% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 2,13% |
| Laufende Kosten | 1,52% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Währungen
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 141,45€ |
| Schluss Vortag | 143,13€ |
| 52 Wochen-Hoch | 170,33€ |
| 52 Wochen-Tief | 128,87€ |
| Allzeit-Hoch | 170,33€ |
| Allzeit-Tief | 33,85€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 23.05.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.06.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.01.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.01.2026
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 34 |
| Mischfonds | 45 |
| Rentenfonds | 4 |
| Sonstige | 8 |
