Ziel des NW Global Strategy V ist die Erwirtschaftung einer langfristigen, überdurchschnittlichen Rendite. Um dies zu erreichen, wird der Fonds weltweit vorwiegend in Aktien, Aktienzertifikate und Indexzertifikate anlegen. Ferner kann das Vermögen in verzinsliche Staats-, Wandel- und Unternehmensanleihen, Aktienanleihen sowie im Geldmarkt investiert werden. Bis zu 20% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere, die in der Regel von Staaten der "Nicht-Industrieländer" (sog. Emerging Markets) begeben worden sind, angelegt werden. Die vom Fonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
NW Global Strategy V
120,12€
-1,01 (-0,83%)
25.07.2024, 12:28:08 Uhr
WKN: A0MSK4 ISIN: LU0303177777 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | LRI Invest S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 03.07.07 |
| Fondsalter | 17 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 59 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 58 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | NW Global Strategy |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 3 Jahre |
| Fondsmanager | HWB Capital Management S.A. |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 23.07.2024
- 2 Stand: 23.07.2024
- 3 Stand: 30.06.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,83% |
| 1 Woche | 122,70€ | -1,28% |
| 1 Monat | 125,70€ | -3,64% |
| 6 Monate | 101,27€ | +19,61% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 96,24€ | +25,86% |
| 1 Jahr | 91,63€ | +32,19% |
| 3 Jahre | 103,76€ | +16,74% |
| 5 Jahre | 87,19€ | +38,93% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 24.06.24 - 24.07.24 | -3,64% |
| 6 Monate | 24.01.24 - 24.07.24 | +19,61% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 24.07.24 | +25,86% |
| 1 Jahr | 24.07.23 - 24.07.24 | +32,19% |
| 3 Jahre | 24.07.21 - 24.07.24 | +16,74% |
| 5 Jahre | 24.07.19 - 24.07.24 | +38,93% |
| 10 Jahre | 24.07.14 - 24.07.24 | +124,77% |
| seit Auflage | 04.07.07 - 24.07.24 | +142,31% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,95% |
| Laufende Kosten | 1,52% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Währungen
- Stand: 30.06.2024
Kursdaten
| Kurs | 120,12€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 128,49€ |
| 52 Wochen-Tief | 88,40€ |
| Allzeit-Hoch | 128,49€ |
| Allzeit-Tief | 33,85€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 26.07.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2022 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 09.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2022
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 60 |
| Mischfonds | 103 |
| Rentenfonds | 17 |
| Sonstige | 13 |
