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NW Global Strategy V

131,00 -2,04 (-1,53%) 09.12.2024, 15:02:08 Uhr
WKN: A0MSK4 ISIN: LU0303177777 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) MK LUXINVEST S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 03.07.07
Fondsalter 17 Jahre
Fondsvolumen1 64 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 63 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname NW Global Strategy
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager HWB Capital Management S.A.
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 05.12.2024
  • 2 Stand: 05.12.2024
  • 3 Stand: 31.10.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -1,53%
1 Woche 133,05€ -0,01%
1 Monat 131,41€ +1,24%
6 Monate 122,09€ +8,97%
Lfd. Jahr (YTD) 96,24€ +38,24%
1 Jahr 93,81€ +41,82%
3 Jahre 110,91€ +19,95%
5 Jahre 86,32€ +54,12%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 06.11.24 - 06.12.24 +1,24%
6 Monate 06.06.24 - 06.12.24 +8,97%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 06.12.24 +38,24%
1 Jahr 06.12.23 - 06.12.24 +41,82%
3 Jahre 06.12.21 - 06.12.24 +19,95%
5 Jahre 06.12.19 - 06.12.24 +54,12%
10 Jahre 06.12.14 - 06.12.24 +122,07%
seit Auflage 04.07.07 - 06.12.24 +166,13%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr1,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,20%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr1,95%
Laufende Kosten1,52%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende1,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2024

Kursdaten

Kurs 131,00€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 134,58€
52 Wochen-Tief 94,33€
Allzeit-Hoch 134,58€
Allzeit-Tief 33,85€

Anlageidee

Ziel des NW Global Strategy V ist die Erwirtschaftung einer langfristigen, überdurchschnittlichen Rendite. Um dies zu erreichen, wird der Fonds weltweit vorwiegend in Aktien, Aktienzertifikate und Indexzertifikate anlegen. Ferner kann das Vermögen in verzinsliche Staats-, Wandel- und Unternehmensanleihen, Aktienanleihen sowie im Geldmarkt investiert werden. Bis zu 20% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere, die in der Regel von Staaten der "Nicht-Industrieländer" (sog. Emerging Markets) begeben worden sind, angelegt werden. Die vom Fonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 27.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 01.01.2023

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Fondsart Anzahl
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