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CQS Salar Fund C1 EUR D Inc

151,83 +0,02 (+0,01%) 02.07.2025, 18:09:18 Uhr
WKN: A3D1X5 ISIN: IE000DYO6J66 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) KBA Consulting Management Limited
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Wandelanleihen
Land Republik Irland
Fondswährung Euro
Auflage 21.09.09
Fondsalter 15 Jahre
Fondsvolumen1 66 Mio. EUR
Teilfondsname Salar Fund
Umbrellaname CQS Funds (Ireland) plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Ausschüttungsart ausschüttend
  • 1 Stand: --

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,01%
1 Woche 151,36€ +0,30%
1 Monat 151,45€ +0,24%
6 Monate 147,01€ +3,27%
Lfd. Jahr (YTD) 147,01€ +3,27%
1 Jahr 141,18€ +7,53%
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 01.06.25 - 01.07.25 +0,24%
6 Monate 01.01.25 - 01.07.25 +3,27%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 01.07.25 +3,27%
1 Jahr 01.07.24 - 01.07.25 +7,53%
seit Auflage 18.10.22 - 01.07.25 +17,71%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,00%
Laufende Kosten1,25%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 30.06.2021

Kursdaten

Kurs 151,83€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 152,05€
52 Wochen-Tief 139,57€
Allzeit-Hoch 152,05€
Allzeit-Tief 128,33€

Anlageidee

Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung positiver Renditen sowie Kapitalerhalt. Hierzu erwirbt der Fonds in erster Linie Schuldinstrumente, die eine Rendite bieten, ggf. aber auch in Aktien umgewandelt werden können (Wandelanleihen). Der Fonds zielt darauf ab, eine Rendite zu erzielen, die über dem LIBOR liegt. Der Fonds ist global ausgerichtet. Der Fonds investiert in Anleihen in Industrie- und Schwellenländern mit oder ohne Investment-Grade-Rating. Der Fonds investiert hauptsächlich in Wandelanleihen, die nahe ihres Anleihewertes gehandelt werden. Diese Wandelanleihen sind Aktienkursbewegungen gegenüber weniger anfällig, in Bezug auf ihr Risikoprofil Anleihen ähnlicher und bieten eine Absicherung bei fallenden Aktienkursen. Bei einem Anstieg der Aktienkurse können sie dennoch von diesem Kursanstieg profitieren, da sie in zunehmendem Maße aktienähnlich werden.Der Fonds kann zur Risikoreduzierung sowie für die Zwecke eines effektiveren Managements des Fonds Aktien verwenden, ist hierzu aber nicht verpflichtet. Derivate können zur Erreichung des Anlageziels, zur Risikoreduzierung oder zum effektiveren Management des Fonds eingesetzt werden. Dazu gehört insbesondere der Einsatz von Derivaten zwecks Aufbau einer Short-Position in Aktien, um das Aktienrisiko bei Long-Positionen in Wandelanleihen zu reduzieren.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 28.01.2022 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 31.12.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 30.06.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 31.12.2022 PK PDF herunterladen

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