Der Fonds ist ein Feederfonds des OGAW Carmignac Investissement (der Masterfonds). Der Fonds ist zu jeder Zeit zu mindestens 85% seines Nettovermögens in A EUR Acc Anteile seines Master-Fonds investiert. Er kann ergänzend bis zu 15% seines Nettovermögens in liquiden Mitteln und/oder in Finanzkontrakten investieren, die ausschließlich zur Absicherung aller Risiken des Master-Fonds, insbesondere der Aktien- und Währungsrisiken, eingesetzt werden dürfen. Die Wertentwicklung des Feeder-Fonds wird sich daher aufgrund der Absicherung gegen Aktien- und Währungsrisiken und wegen der Berücksichtigung seiner Kosten von der des Master-Fonds unterscheiden. Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator (50% MSCI AC WORLD NR (USD) und 50% ESTER kapitalisiert) über den empfohlenen Anlagezeitraum von 5 Jahren zu übertreffen. Die wichtigsten Performancetreiber des Fonds sind folgende:
- Aktien: Der Fonds legt jederzeit mindestens 85% seines Nettovermögens in A EUR Acc
Anteilen seines Master-Fonds, des Fonds Carmignac Investissement, an, der seinerseits jederzeit mindestens 60% seines Nettovermögens in globalen Aktien (alle Kapitalisierungen, ohne Sektor- oder Länderbeschränkung, Schwellenländer eingeschlossen) investiert. Aufgrund des Einsatzes von Derivaten zu Absicherungszwecken kann das Aktienmarktexposure des Fonds zwischen 0% und 100% des Aktienexposures seines Master-Fonds variieren.
- Währungen: Der Fonds kann über seine Anlage in den Master-Fonds in Höhe von bis zu
125% seines Nettovermögens einem Risiko einer oder mehrerer Währungen ausgesetzt sein. Dieses Risiko kann der Fonds durch den Einsatz von Finanztermingeschäften absichern. Der Fonds weist umweltbezogene (E) und soziale (S) Merkmale auf und bewirbt Anlagen in Unternehmen, die gute Praktiken der Unternehmensführung (G) anwenden. Er erfüllt die Anforderungen von Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds verfolgt entweder einen „Best-in-Universe“-Ansatz oder einen „Best-Efforts“-Ansatz mittels eines Negativ-Screenings, wodurch eine aktive Reduzierung des Anlageuniversums um mindestens 20% ermöglicht wird. Zu den nicht-finanzbezogene Kriterien gehören beispielsweise die Daten zu CO2-Emissionen (E), die Humankapitalpolitik (S) und die Behandlung von Minderheitsaktionären (G). Ziel des Fonds ist es, die CO2-Emissionswerte des Referenzindikators um 30% zu unterschreiten. Das Nachhaltigkeitsrisiko des Fonds kann von dem des Referenzindikators abweichen. Sonstige Informationen: Der Fonds setzt Finanztermingeschäfte ein, um das Portfolio gegen Risiken aus folgenden Instrumenten abzusichern: Währungen, Zinsen, Aktien (alle Kapitalisierungen), ETF, Dividenden, Volatilität, Varianz (für die beiden letztgenannten Kategorien bis zu einer Obergrenze von 10% des Nettovermögens) sowie Rohstoffe (bis zu einer Obergrenze von 20% des Vermögens). Bei den eingesetzten Derivaten handelt es sich um Optionen (einfach, Barrier, binär), fixe Terminkontrakte (Futures/Forwards), Swaps (darunter Performance-Swaps) und CFD (contracts for difference), denen einer oder mehrere Basiswerte zugrunde liegen. Die erwartete Hebelwirkung, die als Summe der Nominalbeträge ohne Ausgleich oder Absicherung errechnet wird, beläuft sich auf 200%, kann aber unter bestimmten Bedingungen höher sein. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Der Anleger kann auf einfache Anfrage an jedem Werktag seine Anteile verkaufen. Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden an jedem Tag der Berechnung und Veröffentlichung des Nettoinventarwerts (NIW) bis 16.30 Uhr MEZ/MESZ gesammelt und am darauf folgenden Werktag auf der Grundlage des NIW des Vortags ausgeführt. Das Anlageuniversum des Fonds ist vollständig vom Indikator unabhängig, und die einzelnen Bestandteile des Indikators sind nicht zwangsläufig repräsentativ für die Vermögenswerte, in die der Fonds investiert. Die Anlagestrategie des Fonds ist nicht vom Indikator abhängig; daher können die Positionen und Gewichtungen des Fonds erheblich von der Zusammensetzung des Indikators abweichen. Für das Ausmaß einer solchen Abweichung ist keine Grenze festgesetzt.
