Der Fonds ist bestrebt, mittelfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in Dänische langfristige Anleihen an, insbesondere in dänische Staatsanleihen, durch die dänische Regierung verbürgte Unternehmensanleihen, dänische Covered Bonds und Anleihen, die von Emittenten mit Geschäftssitz in Dänemark an. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Investment-GradeUnternehmensanleihen oder High-Yield-Unternehmensanleihen und/oder in Unternehmensanleihen ohne Rating und/oder in liquide Mittel und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich der Währung von Anlagen. Der Fonds setzt normalerweise derivative Finanzinstrumente zum Schutz des Portfolios gegen Währungsschwankungen ein.
Sparinv Lg Danish Bds DKK R
181,96DKK
+0,05 (+0,03%)
16.05.2024, 10:05:30 Uhr
WKN: A0DQN5 ISIN: LU0138507396 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Dänische Krone
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Sparinvest S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung DKK aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Dänische Krone |
| Auflage | 28.11.01 |
| Fondsalter | 22 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 2.440 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 7 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Long Danish Bonds |
| Umbrellaname | Sparinvest SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Janne Bjerregaard, Kristian Myrup Pedersen |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,03% |
| 1 Woche | 181,68 | +0,15% |
| 1 Monat | 182,17 | -0,12% |
| 6 Monate | 173,76 | +4,72% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 181,89 | +0,04% |
| 1 Jahr | 173,66 | +4,78% |
| 3 Jahre | 203,71 | -10,68% |
| 5 Jahre | 206,13 | -11,72% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | -0,12% |
| 6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +4,72% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +0,04% |
| 1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +4,78% |
| 3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | -10,68% |
| 5 Jahre | 15.05.19 - 15.05.24 | -11,72% |
| 10 Jahre | 15.05.14 - 15.05.24 | -0,68% |
| seit Auflage | 30.05.05 - 15.05.24 | +43,97% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,28% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,50% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Laufende Kosten | 0,46% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 181,96 |
| 52 Wochen-Hoch | 182,86 |
| 52 Wochen-Tief | 169,34 |
| Allzeit-Hoch | 213,42 |
| Allzeit-Tief | 121,36 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 08.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
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