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Carm Pf EM Debt FW€

140,82 -0,83 (-0,59%) 18.04.2024, 13:12:18 Uhr
WKN: A2DSR1 ISIN: LU1623763734 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Carmignac Gestion Luxembourg
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Emerging Markets Small/Mid Cap
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 31.07.17
Fondsalter 6 Jahre
Fondsvolumen1 228 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 118 Mio. EUR
Teilfondsname EM Debt
Umbrellaname Carmignac Portfolio
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Joseph Mouaward
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 18.04.2024
  • 2 Stand: 18.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,59%
1 Woche 142,25€ -1,01%
1 Monat 141,44€ -0,44%
6 Monate 131,24€ +7,30%
Lfd. Jahr (YTD) 140,46€ +0,25%
1 Jahr 131,82€ +6,83%
3 Jahre 130,44€ +7,96%
5 Jahre 96,50€ +45,93%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 17.03.24 - 17.04.24 -0,44%
6 Monate 17.10.23 - 17.04.24 +7,30%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 17.04.24 +0,25%
1 Jahr 17.04.23 - 17.04.24 +6,83%
3 Jahre 17.04.21 - 17.04.24 +7,96%
5 Jahre 17.04.19 - 17.04.24 +45,93%
seit Auflage 31.07.17 - 17.04.24 +41,65%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,85%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,85%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 28.03.2024

Kursdaten

Kurs 140,82€
52 Wochen-Hoch 143,44€
52 Wochen-Tief 131,36€
Allzeit-Hoch 143,44€
Allzeit-Tief 107,27€

Anlageidee

Der Teilfonds hat zum Ziel, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Dazu setzt er eine aktive und uneingeschränkte Anlagestrategie ein, die sich auf direktionale Positionen sowie in geringerem Maße auf Long/Short- und Short-only-Strategien auf Schwellenländeranleihen und -währungen stützt. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist größtenteils vom Indikator unabhängig. Die Anlagestrategie des Teilfonds ist nicht vom Indikator abhängig; daher können die Positionen und Gewichtungen des Teilfonds erheblich von der Zusammensetzung des Indikators abweichen. Für das Ausmaß einer solchen Abweichung ist keine Grenze festgesetzt. Referenzindikator ist der JP Morgan GBI – Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged EUR Index. Im Bestreben, den Referenzindikator zu übertreffen, investiert der Teilfonds überwiegend in Schuldverschreibungen der Schwellenländer ohne Einschränkungen bezüglich des Ratings oder der Nennwährung. Der Teilfonds kann zusätzlich Positionen in Anleihen staatlicher Emittenten der Industrieländer halten. Die modifizierte Gesamtduration des Portfolios, die als die Veränderung des Portfoliokapitals (in %) bei einer Veränderung der Zinsen um 100 Basispunkte definiert wird, kann zwischen -4 und +10 schwanken. Der Manager kann Relative-Value-Strategien zur Steigerung der Performance einsetzen, wobei er sich den relativen Wert verschiedener Instrumente zunutze macht. Es können auch Short-Positionen über Derivate eingegangen werden. Dieser Teilfonds weist (E) ökologische und (S) soziale Merkmale in Übereinstimmung mit Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) auf.Der Teilfonds ermittelt ESG-Risiken und -Chancen, indem er staatliche Emittenten anhand von ESG-Indikatoren bewertet.Die ESG-Indikatoren setzen sich aus öffentlich zugänglichen Daten zusammen und werden monatlich berechnet. Mithilfe eines Negativ-Screenings wird das Anlageuniversum des Teilfonds im Bereich Unternehmensanleihen aktiv um mindestens 20% reduziert.Beispiele für ESG-Kriterien bei Emittenten von Staatsanleihen sind (E) der Anteil erneuerbarer Energien, (S) Bildung und (G) Geschäftsklima und bei Emittenten von Unternehmensanleihen (E) Daten zu CO2-Emissionen, (S) Humankapitalpolitik, (G) Umgang mit Minderheitsaktionären.Bei staatlichen Emittenten sind im Teilfonds möglicherweise nicht immer alle relevanten ESGIndikatoren perfekt abgedeckt. Der Teilfonds unterliegt keinen geografischen Beschränkungen und legt auch in Schwellenländern an. Sonstige Informationen: Der Teilfonds setzt Derivate zum Zweck der Absicherung oder Arbitrage oder für ein Exposure des Portfolios in folgenden Risiken (direkt oder über Indizes) ein: Währungsrisiko, Zinsrisiko, Kreditrisiko (bis zu 50% des Nettovermögens), Volatilitätsrisiko und Varianzrisiko (zusammen höchstens 10% des Nettovermögens). Bei den verfügbaren Derivaten handelt es sich um Optionen (gewöhnliche, Barrier- und binäre Optionen), Futures und Forwards, Swaps (darunter Performance- und Credit Default Swaps) auf einen oder mehrere Basiswerte. Bis zu 10 % des Nettovermögens können in Pflichtwandelanleihen (Contingent Convertible Bonds, „CoCos“) angelegt werden. CoCos sind regulierte nachrangige Schuldverschreibungen, die zwar komplex, aber einheitlicher Natur sind. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Anteile oder Aktien von Investmentfonds investieren. Dieser Teilfonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Kapital innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Anlagen können auf Anfrage an jedem Geschäftstag zurückgenommen werden. Die Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden an jedem Tag, an dem der NIW berechnet und veröffentlicht wird, vor 18.00 Uhr MEZ/MESZ gesammelt und am darauf folgenden Geschäftstag unter Zugrundelegung des NIW vom Vortag ausgeführt. Dies ist ein thesaurierender Anteil.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 02.04.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 28.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 28.02.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 36
Mischfonds 24
Rentenfonds 30
Sonstige 10
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