Ziel des Fondsmanagements ist das Erwirtschaften einer attraktiven Rendite durch eine breit gestreute Anlage in Unternehmensleihen. Zu diesem Zweck werden verzinsliche Unternehmensanleihen europäischer Emittenten erworben, die gegenüber Staatsanleihen höhere Renditen erwarten lassen und nicht dem Finanzsektor zuzuordnen sind. Der Fonds kann vollständig und muss mindestens zu 51 % aus verzinslichen Unternehmensanleihen von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU, in Norwegen oder in der Schweiz bestehen. Diese Emittenten müssen Mitglied eines marktüblichen Index des jeweiligen Sitzstaates sein. Es werden lediglich Schuldverschreibungen mit mindestens einem Rating von BBB- (Standard & Poor´s) bzw. Baa3 (Moody´s) erworben. Der Erwerb von Namensschuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheinen, Schuldscheinen ohne Laufzeitbegrenzung, Schuldscheinverschreibungen mit Nachrang, Indexzertifikaten, Derivaten, Aktien und Investmentanteilen ist nicht zulässig. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Für den Fonds NORD/LB AM Corporate Bonds fix wurden die beiden Anteilklassen „1“ und „2“ gebildet. Sie unterscheiden sich in der Vergütung und gegebenenfalls in der Mindestanlagesumme. Die Erträge des Fonds werden spätestens im August eines Jahres ausgeschüttet. Die Fondsanteile lauten auf Euro. Die Anleger können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen.
BANTLEON Select Corporate 1
100,01€
-0,03 (-0,03%)
17.05.2024, 17:03:08 Uhr
WKN: A0NA74 ISIN: DE000A0NA748 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Bantleon Invest AG |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 13.07.09 |
Fondsalter | 14 Jahre |
Fondsvolumen1 | 168 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 168 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | BANTLEON Select Corporate Bonds fix ESG |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 3 Jahre |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,03% |
1 Woche | 99,88€ | +0,13% |
1 Monat | 99,48€ | +0,53% |
6 Monate | 97,19€ | +2,90% |
Lfd. Jahr (YTD) | 100,33€ | -0,32% |
1 Jahr | 95,82€ | +4,37% |
3 Jahre | 107,60€ | -7,06% |
5 Jahre | 104,84€ | -4,61% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +0,53% |
6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +2,90% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | -0,32% |
1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +4,37% |
3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | -7,06% |
5 Jahre | 17.05.19 - 17.05.24 | -4,61% |
10 Jahre | 17.05.14 - 17.05.24 | +5,32% |
seit Auflage | 19.11.09 - 17.05.24 | +30,90% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,15% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,03% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,25% |
Laufende Kosten | 0,18% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 250.000,00 Euro |
Folgende | 1,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 28.04.2023
Kursdaten
Kurs | 100,01€ |
52 Wochen-Hoch | 100,33€ |
52 Wochen-Tief | 94,88€ |
Allzeit-Hoch | 113,73€ |
Allzeit-Tief | 93,30€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.09.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.10.2022 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.04.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 30.12.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.12.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 19 |
Mischfonds | 5 |
Rentenfonds | 8 |
Sonstige | 5 |