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OaktrCM Oaktree European I£h
10,31£
-0,00 (-0,01%)
05.11.2025, 09:21:09 Uhr
WKN: A1J3MW ISIN: LU0823372296 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -315,72 -1,31% 23.734,02
- MDAX ® -414,92 -1,41% 28.959,63
- TecDAX ® -63,73 -1,79% 3.498,24
- E-STOXX 50 ® -57,95 -1,02% 5.611,18
- NASDAQ 100 -489,99 -1,91% 25.130,04
- HANG SENG -248,30 -0,94% 26.237,60
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | FundRock Management Company S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hochzins mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Britisches Pfund |
| Auflage | 03.09.12 |
| Fondsalter | 13 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 364 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 24 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Oaktree European Senior Loan |
| Umbrellaname | Oaktree Capital Management Fund (Europe) |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Madelaine Jones |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 04.11.2025
- 2 Stand: 03.11.2025
- 3 Stand: 31.10.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,01% |
| 1 Woche | 10,30£ | +0,17% |
| 1 Monat | 10,30£ | +0,14% |
| 6 Monate | 10,24£ | +0,75% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 10,22£ | +0,91% |
| 1 Jahr | 10,23£ | +0,81% |
| 3 Jahre | 9,21£ | +12,02% |
| 5 Jahre | 9,61£ | +7,31% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 04.10.25 - 04.11.25 | +0,14% |
| 6 Monate | 04.05.25 - 04.11.25 | +0,75% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 04.11.25 | +0,91% |
| 1 Jahr | 04.11.24 - 04.11.25 | +0,81% |
| 3 Jahre | 04.11.22 - 04.11.25 | +12,02% |
| 5 Jahre | 04.11.20 - 04.11.25 | +7,31% |
| seit Auflage | 06.10.20 - 04.11.25 | +6,05% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | -- |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2025
Kursdaten
| Kurs | 10,31£ |
| 52 Wochen-Hoch | 10,45£ |
| 52 Wochen-Tief | 10,04£ |
| Allzeit-Hoch | 10,45£ |
| Allzeit-Tief | 8,95£ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 31.01.2022 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 127 |
| Exchange Traded Funds | 2 |
| Mischfonds | 5 |
| Rentenfonds | 36 |
| Sonstige | 84 |
