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OaktrCM Oaktree European I£h
10,16£
+0,01 (+0,06%)
16.05.2024, 08:48:17 Uhr
WKN: A1J3MW ISIN: LU0823372296 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | FundRock Management Company S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hochzins mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Britisches Pfund |
| Auflage | 03.09.12 |
| Fondsalter | 11 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 252 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 23 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Oaktree European Senior Loan |
| Umbrellaname | Oaktree Capital Management Fund (Europe) |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Madelaine Jones |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,06% |
| 1 Woche | 10,13£ | +0,33% |
| 1 Monat | 10,07£ | +0,93% |
| 6 Monate | 9,92£ | +2,45% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 9,93£ | +2,28% |
| 1 Jahr | 9,70£ | +4,76% |
| 3 Jahre | 9,99£ | +1,72% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +0,93% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +2,45% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +2,28% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +4,76% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +1,72% |
| seit Auflage | 06.10.20 - 16.05.24 | +4,44% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | -- |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 10,16£ |
| 52 Wochen-Hoch | 10,21£ |
| 52 Wochen-Tief | 9,65£ |
| Allzeit-Hoch | 10,21£ |
| Allzeit-Tief | 8,95£ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 31.01.2022 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 100 |
| Exchange Traded Funds | 2 |
| Mischfonds | 3 |
| Rentenfonds | 37 |
| Sonstige | 80 |
