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OaktrCM Oaktree European I£h
10,24£
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13.04.2026, 08:26:07 Uhr
WKN: A1J3MW ISIN: LU0823372296 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | FundRock Management Company S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hochzins mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Britisches Pfund |
| Auflage | 03.09.12 |
| Fondsalter | 13 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 367 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 24 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Oaktree European Senior Loan |
| Umbrellaname | Oaktree Capital Management Fund (Europe) |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Madelaine Jones |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 09.04.2026
- 2 Stand: 09.04.2026
- 3 Stand: 31.03.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,01% |
| 1 Woche | 10,20£ | +0,39% |
| 1 Monat | 10,30£ | -0,57% |
| 6 Monate | 10,24£ | +0,02% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 10,32£ | -0,82% |
| 1 Jahr | 10,13£ | +1,09% |
| 3 Jahre | 9,54£ | +7,28% |
| 5 Jahre | 9,94£ | +2,95% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 10.03.26 - 10.04.26 | -0,57% |
| 6 Monate | 10.10.25 - 10.04.26 | +0,02% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 10.04.26 | -0,82% |
| 1 Jahr | 10.04.25 - 10.04.26 | +1,09% |
| 3 Jahre | 10.04.23 - 10.04.26 | +7,28% |
| 5 Jahre | 10.04.21 - 10.04.26 | +2,95% |
| seit Auflage | 06.10.20 - 10.04.26 | +5,24% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | -- |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 10,24£ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 10,45£ |
| 52 Wochen-Tief | 10,09£ |
| Allzeit-Hoch | 10,45£ |
| Allzeit-Tief | 8,95£ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 31.01.2022 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 127 |
| Exchange Traded Funds | 2 |
| Mischfonds | 2 |
| Rentenfonds | 30 |
| Sonstige | 88 |
