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JPM Inv Inc Opp A(prf) CHF H

94,58CHF -0,02 (-0,02%) 14.08.2020, 20:10:06 Uhr
WKN: A1JD3S ISIN: LU0661553403 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen flexibel
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Schweizer Franken
Auflage 28.09.11
Fondsalter 8 Jahre
Fondsvolumen1 1.803 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0 Mio. EUR
Fondsmanager William Eigen, Jeffrey Wheeler
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 12.08.2020
  • 2 Stand: 12.08.2020
  • 3 Stand: 30.11.2018

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 0,00 +0,01%
1 Monat 0,00 +0,49%
6 Monate 0,00 -0,95%
Lfd. Jahr 0,00 -0,84%
1 Jahr 0,00 -1,34%
3 Jahre 0,00 -3,97%
5 Jahre 0,00 -1,03%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 13.07.20 - 13.08.20 +0,49%
6 Monate 13.02.20 - 13.08.20 -0,95%
Lfd. Jahr 01.01.20 - 13.08.20 -0,84%
1 Jahr 13.08.19 - 13.08.20 -1,34%
3 Jahre 13.08.17 - 13.08.20 -3,97%
5 Jahre 13.08.15 - 13.08.20 -1,03%
seit Auflage 29.09.11 - 13.08.20 +5,70%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag3,00%
Rücknahmegebühr0,50%
Verwaltungsgebühr1,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Beratervergütung1,00%
Laufende Kosten1,20%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig35.000,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 30.06.2020

Kursdaten

Kurs 94,58
52 Wochen-Hoch 95,80
52 Wochen-Tief 90,09
Allzeit-Hoch 99,30
Allzeit-Tief 87,56

Anlageidee

Der Fonds strebt die Erzielung eines Ertrags an, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.Der Teilfonds investiert die Mehrheit seiner Vermögenswerte in Schuldtitel, die an entwickelten Märkten und Schwellenmärkten ausgegeben werden, inklusive u.a. Schuldtitel von Regierungen und deren staatlichen Stellen, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen, supranationalen Organisationen, Unternehmen und Banken. Der Teilfonds kann in Schuldtitel unterhalb des „Investment Grade“-Ratings und in Schuldtitel ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann in begrenztem Umfang auch in Katastrophenanleihen investieren. Der Teilfonds strebt, unabhängig von den Marktbedingungen, mittelfristig die Erzielung eines positiven Ertrags an. Der Teilfonds kann zur Erreichung seines Anlageziels in Derivate investieren. Derartige Instrumente können auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Teilfonds kann bis zu maximal 5% seiner Vermögenswerte in Pflichtwandelpapieren halten. Der Teilfonds ist opportunistisch und kann bis zu 100% seiner Vermögenswerte in Barmittel und staatliche Wertpapiere investieren, bis passende Anlagemöglichkeiten ermittelt werden können. Der USD ist die Referenzwährung des Teilfonds. Einzelne Vermögenswerte können auch auf andere Währungen lauten. Ein wesentlicher Teil der Vermögenswerte des Teilfonds wird jedoch auf USD lauten oder in US-Dollar abgesichert sein.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.07.2020 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 29.08.2019 PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2018 PDF herunterladen
KIID (DE) 14.07.2020 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 383
Geldmarktfonds 123
Immobilienfonds 7
Mischfonds 39
Rentenfonds 248
Sonstige 143
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