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Fisch Bd EM Corp Def Fd AD

148,72$ +0,07 (+0,05%) 03.07.2025, 16:41:10 Uhr
WKN: A1CYZJ ISIN: LU0508301107 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 31.05.10
Fondsalter 15 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 221 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 1 Mio. EUR
Teilfondsname FISCH Bond EM Corporates Defen
Umbrellaname Fisch Umbrella Fund
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 5 Jahre
Fondsmanager Oliver Reinhard, Thomas Fischli Rutz
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 01.07.2025
  • 2 Stand: 01.07.2025
  • 3 Stand: 31.05.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,05%
1 Woche 148,31$ +0,28%
1 Monat 146,52$ +1,50%
6 Monate 142,46$ +4,39%
Lfd. Jahr (YTD) 142,49$ +4,37%
1 Jahr 139,04$ +6,96%
3 Jahre 131,03$ +13,50%
5 Jahre 145,62$ +2,13%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 03.06.25 - 03.07.25 +1,50%
6 Monate 03.01.25 - 03.07.25 +4,39%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 03.07.25 +4,37%
1 Jahr 03.07.24 - 03.07.25 +6,96%
3 Jahre 03.07.22 - 03.07.25 +13,50%
5 Jahre 03.07.20 - 03.07.25 +2,13%
10 Jahre 03.07.15 - 03.07.25 +18,39%
seit Auflage 04.06.10 - 03.07.25 +48,53%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,20%
Maximale Verwahrstellenvergütung2,00%
Maximale Verwaltungsgebühr1,20%
Laufende Kosten1,37%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig100,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.03.2025

Kursdaten

Kurs 148,72$
52 Wochen-Hoch 148,72$
52 Wochen-Tief 139,50$
Allzeit-Hoch 153,28$
Allzeit-Tief 100,05$

Anlageidee

Der Teilfonds investiert weltweit mehrheitlich in Anleihen von Unternehmen in Emerging Market Ländern. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine opportunistische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine opportunistische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an. Der Teilfonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Anleihen, die von Emittenten aus Emerging Market Ländern begeben werden, sofern sie ein Investment Grade Rating besitzen. Höchstens 20% des Vermögens investiert der Teilfonds in Wandelanleihen. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 10.03.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 09.09.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 09.09.2024

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Fondsart Anzahl
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