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Fisch FISCH CMA AE2

109,25 ±0,00 (±0,00%) 16.01.2025, 17:14:06 Uhr
WKN: A113SW ISIN: LU0997985303 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen flexibel
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 02.06.14
Fondsalter 10 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 37 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 4 Mio. EUR
Teilfondsname FISCH Convex Multi Asset Fund
Umbrellaname Fisch Umbrella Fund
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 5 Jahre
Fondsmanager Philippe Gehrig, Reto Baumgartner
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 16.01.2025
  • 2 Stand: 16.01.2025
  • 3 Stand: 31.07.2021

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- ±0,00%
1 Woche 108,66€ +0,54%
1 Monat 110,87€ -1,46%
6 Monate 108,21€ +0,96%
Lfd. Jahr (YTD) 108,96€ +0,27%
1 Jahr 105,34€ +3,71%
3 Jahre 116,07€ -5,88%
5 Jahre 108,95€ +0,28%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 16.12.24 - 16.01.25 -1,46%
6 Monate 16.07.24 - 16.01.25 +0,96%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 16.01.25 +0,27%
1 Jahr 16.01.24 - 16.01.25 +3,71%
3 Jahre 16.01.22 - 16.01.25 -5,88%
5 Jahre 16.01.20 - 16.01.25 +0,28%
10 Jahre 16.01.15 - 16.01.25 +6,90%
seit Auflage 03.06.14 - 16.01.25 +11,41%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,20%
Maximale Verwahrstellenvergütung2,00%
Maximale Verwaltungsgebühr1,20%
Laufende Kosten1,38%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig100,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.07.2024

Kursdaten

Kurs 109,25€
52 Wochen-Hoch 112,15€
52 Wochen-Tief 103,86€
Allzeit-Hoch 124,47€
Allzeit-Tief 97,69€

Anlageidee

Der Teilfonds investiert sein Vermögen breit gestreut nach Renditequellen und Risikoklassen weltweit in direkte und indirekte Anlagen. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine opportunistische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine opportunistische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an. Der Teilfonds kann bis zu 100% seines Vermögens investieren in - Schuldtitel, Obligationen, Notes, Wandelanleihen, Optionsanleihen sowie ähnliche fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, die von staatlichen, öffentlich-rechtlichen, supranationalen, privaten und gemischt-wirtschaftlichen Emittenten begeben werden,- Geldmarktinstrumente, welche als Wertschriften zu qualifizieren sind,- andere OGAW/OGA.Höchstens 60% des Vermögens dürfen in Aktien, anderen Kapitalanteilen und Genussscheinen investiert werden.Höchstens 30% des Vermögens dürfen in strukturierte Finanzinstrumente investiert werden, die ausreichend liquide sind.Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.01.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 09.09.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 04.09.2024

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 67
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 53
Rentenfonds 45
Sonstige 37
Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.