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FTIF Fran US Governmen A HKD

9,25HKD ±0,00 (±0,00%) 11.06.2021, 01:28:11 Uhr
WKN: A1CU8W ISIN: LU0496364315 Wertpapiertyp: Fonds Währung: HongKong-Dollar Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsart Alternative Anlagen (SF)
Fondstyp Asset Backed Securities
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung HongKong-Dollar
Auflage 30.04.10
Fondsalter 11 Jahre
Fondsvolumen1 94.626 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 255 Mio. EUR
Fondsmanager Neil Dhruv, Paul Varunok
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall monatlich
  • 1 Stand: 04.06.2021
  • 2 Stand: 04.06.2021

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 9,25 +0,02%
1 Monat 9,25 +0,02%
6 Monate 9,34 -0,99%
Lfd. Jahr (YTD) 9,36 -1,20%
1 Jahr 9,40 -1,61%
3 Jahre 8,71 +6,16%
5 Jahre 9,00 +2,79%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 11.05.21 - 11.06.21 +0,02%
6 Monate 11.12.20 - 11.06.21 -0,99%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.21 - 11.06.21 -1,20%
1 Jahr 11.06.20 - 11.06.21 -1,61%
3 Jahre 11.06.18 - 11.06.21 +6,16%
5 Jahre 11.06.16 - 11.06.21 +2,79%
10 Jahre 11.06.11 - 11.06.21 -0,41%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag5,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,95%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,14%
Maximale Verwaltungsgebühr0,95%
Laufende Kosten1,27%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig5.000,00 US-Dollar
Folgende1.000,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.12.2020

Kursdaten

Kurs 9,25
52 Wochen-Hoch 9,42
52 Wochen-Tief 9,24
Allzeit-Hoch 10,51
Allzeit-Tief 8,48

Anlageidee

Anlageziel des Fonds sind laufende Erträge und Sicherheit des eingesetzten Kapitals. Der Fonds versucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er in von der US-Regierung und ihren Behörden begebene oder garantierte Schuldtitel investiert, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 31.08.2020 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2020 PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2020 PDF herunterladen
KIID (DE) 16.02.2021 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 404
Exchange Traded Funds 16
Geldmarktfonds 5
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Sonstige 104
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