Anlageziel des Fonds sind laufende Erträge und Sicherheit des eingesetzten Kapitals. Der Fonds versucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er in von der US-Regierung und ihren Behörden begebene oder garantierte Schuldtitel investiert, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere.
FTIF Fran US Governmen A HKD
9,54HKD
-0,01 (-0,10%)
11.08.2020, 10:38:06 Uhr
WKN: A1CU8W ISIN: LU0496364315 Wertpapiertyp: Fonds Währung: HongKong-Dollar
Börse: Investmentfonds
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- Max
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondsart | Alternative Anlagen (SF) |
| Fondstyp | Asset Backed Securities |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | HongKong-Dollar |
| Auflage | 30.04.10 |
| Fondsalter | 10 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 115.561 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 259 Mio. EUR |
| Fondsmanager | Paul Varunok, Neil Dhruv |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | monatlich |
- 1 Stand: 13.07.2020
- 2 Stand: 13.07.2020
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -- |
| 1 Woche | 0,00 | -0,31% |
| 1 Monat | 0,00 | -0,21% |
| 6 Monate | 0,00 | +1,79% |
| Lfd. Jahr | 0,00 | +1,86% |
| 1 Jahr | 0,00 | +1,87% |
| 3 Jahre | 0,00 | +5,61% |
| 5 Jahre | 0,00 | +4,06% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 10.07.20 - 10.08.20 | -0,21% |
| 6 Monate | 10.02.20 - 10.08.20 | +1,79% |
| Lfd. Jahr | 01.01.20 - 10.08.20 | +1,86% |
| 1 Jahr | 10.08.19 - 10.08.20 | +1,87% |
| 3 Jahre | 10.08.17 - 10.08.20 | +5,61% |
| 5 Jahre | 10.08.15 - 10.08.20 | +4,06% |
| 10 Jahre | 10.08.10 - 10.08.20 | +0,82% |
| seit Auflage | 03.05.10 - 10.08.20 | +3,54% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,65% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,14% |
| Maximale Beratervergütung | 0,65% |
| Laufende Kosten | 1,29% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 5.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 1.000,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.03.2020
Kursdaten
| Kurs | 9,54 |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 9,63 |
| 52 Wochen-Tief | 9,28 |
| Allzeit-Hoch | 10,51 |
| Allzeit-Tief | 8,66 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 31.10.2019 | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.12.2019 | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.10.2019 | PDF herunterladen |
| KIID (DE) | 24.01.2020 | PDF herunterladen |
Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 300 |
| Exchange Traded Funds | 14 |
| Geldmarktfonds | 5 |
| Immobilienfonds | 10 |
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| Sonstige | 83 |