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7,61HKD -0,01 (-0,13%) 03.07.2025, 01:28:10 Uhr
WKN: A1CU8W ISIN: LU0496364315 Wertpapiertyp: Fonds Währung: HongKong-Dollar Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Asset Backed Securities
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung HongKong-Dollar
Auflage 30.04.10
Fondsalter 15 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 705 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 9 Mio. EUR
Teilfondsname Franklin US Government Fund
Umbrellaname Franklin Templeton Investment Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Jatin Misra, Michael V Salm, Neil Dhruv, Paul Varunok
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Monatlich
  • 1 Stand: 06.03.2024
  • 2 Stand: 06.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,13%
1 Woche 7,64 -0,39%
1 Monat 7,48 +1,70%
6 Monate 7,28 +4,55%
Lfd. Jahr (YTD) 7,29 +4,41%
1 Jahr 7,23 +5,25%
3 Jahre 7,42 +2,54%
5 Jahre 8,11 -6,11%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 03.06.25 - 03.07.25 +1,70%
6 Monate 03.01.25 - 03.07.25 +4,55%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 03.07.25 +4,41%
1 Jahr 03.07.24 - 03.07.25 +5,25%
3 Jahre 03.07.22 - 03.07.25 +2,54%
5 Jahre 03.07.20 - 03.07.25 -6,11%
10 Jahre 03.07.15 - 03.07.25 -2,12%
seit Auflage 03.05.10 - 03.07.25 -2,32%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag5,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,70%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,14%
Maximale Verwaltungsgebühr0,70%
Laufende Kosten1,01%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000,00 US-Dollar
Folgende1.000,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.05.2025

Kursdaten

Kurs 7,61
52 Wochen-Hoch 7,64
52 Wochen-Tief 7,19
Allzeit-Hoch 10,51
Allzeit-Tief 6,68

Anlageidee

Anlageziel des Fonds sind laufende Erträge und Sicherheit des eingesetzten Kapitals. Der Fonds versucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er in von der US-Regierung und ihren Behörden begebene oder garantierte Schuldtitel investiert, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 27.08.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 21.02.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.04.2025

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