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iMGP Glob Div Inc C€HP

315,93 +0,23 (+0,07%) 10.07.2025, 23:39:08 Uhr
WKN: 926300 ISIN: LU0095343421 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) IM Global Partner Asset Management S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit ausgewogen
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 05.03.99
Fondsalter 26 Jahre
Anteilsklassenvol.1 6 Mio. EUR
Teilfondsname Global Diversified Income
Umbrellaname iMGP
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 4 Jahre
Fondsmanager Hartwig Kos, Maurice Harari
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 08.07.2025
  • 3 Stand: 30.06.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,07%
1 Woche 316,40€ -0,15%
1 Monat 310,90€ +1,62%
6 Monate 297,64€ +6,15%
Lfd. Jahr (YTD) 300,90€ +5,00%
1 Jahr 300,72€ +5,06%
3 Jahre 280,47€ +12,64%
5 Jahre 311,63€ +1,38%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 10.06.25 - 10.07.25 +1,62%
6 Monate 10.01.25 - 10.07.25 +6,15%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 10.07.25 +5,00%
1 Jahr 10.07.24 - 10.07.25 +5,06%
3 Jahre 10.07.22 - 10.07.25 +12,64%
5 Jahre 10.07.20 - 10.07.25 +1,38%
10 Jahre 10.07.15 - 10.07.25 +9,98%
seit Auflage 25.11.99 - 10.07.25 +97,56%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr1,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,40%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten2,08%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.12.2024

Kursdaten

Kurs 315,93€
52 Wochen-Hoch 316,40€
52 Wochen-Tief 283,36€
Allzeit-Hoch 352,31€
Allzeit-Tief 155,20€

Anlageidee

Ziel des Fonds ist es, eine Wertsteigerung des Kapitals in erster Linie über ein Anlageportfolio aus Aktien und Anleihen, unabhängig von deren Devise oder deren geografischer Situation, zu erzielen. Diese Anlagen können bis höchstens 10 % ebenfalls indirekt über Organismen für gemeinsame Anlagen (Fonds) getätigt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.06.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 12.02.2024 PK PDF herunterladen

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Fondsart Anzahl
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