Zum Inhalt springen

TBVF Int Val Fd (€) B

154,18 -0,57 (-0,37%) 30.06.2025, 15:57:12 Uhr
WKN: 988568 ISIN: LU0076398568 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 30.10.96
Fondsalter 28 Jahre
Fondsvolumen1 94 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 44 Mio. EUR
Teilfondsname Tweedy, Browne International V
Umbrellaname Tweedy, Browne Value Funds SICAV
Preisberechnungs-Frequenz 2x im Monat, 15. und letzte Ta
Anlagehorizont --
Fondsmanager Tweedy, Browne Company LLC
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 30.06.2025
  • 2 Stand: 30.06.2025
  • 3 Stand: 30.06.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,37%
1 Woche 154,75€ -0,37%
1 Monat 155,88€ -1,09%
6 Monate 148,38€ +3,91%
Lfd. Jahr (YTD) 146,64€ +5,14%
1 Jahr 145,55€ +5,93%
3 Jahre 119,57€ +28,95%
5 Jahre 94,44€ +63,26%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.05.25 - 30.06.25 -1,09%
6 Monate 30.12.24 - 30.06.25 +3,91%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 30.06.25 +5,14%
1 Jahr 30.06.24 - 30.06.25 +5,93%
3 Jahre 30.06.22 - 30.06.25 +28,95%
5 Jahre 30.06.20 - 30.06.25 +63,26%
10 Jahre 30.06.15 - 30.06.25 +76,98%
seit Auflage 14.07.98 - 30.06.25 +404,16%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,25%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,25%
Laufende Kosten1,48%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig25.000,00 Euro
Folgende5.000,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.04.2025

Kursdaten

Kurs 154,18€
52 Wochen-Hoch 156,22€
52 Wochen-Tief 144,72€
Allzeit-Hoch 156,22€
Allzeit-Tief 30,24€

Anlageidee

Der Teilfonds strebt die Erhaltung des Kapitals der Anleger und eine zufriedenstellende Rendite durch Kapitalzuwachs an, indem er das Teilfondsvermögen hauptsächlich in börsennotierte Aktienwerte von nicht-US-amerikanischen Unternehmen investiert. Bis zu 20% des Nettoinventarwerts kann in Wertpapiere von US-amerikanischen Unternehmen investiert werden. Er kann des Weiteren in Anleihen und liquide Finanzanlagen investieren. Die Schuldtitel, in die der Teilfonds anlegt, bestehen hauptsächlich aus staatlichen Schuld-Instrumenten (treasuries) aus dem OECD-Raum sowie aus täglich fälligen Einlagen (overnight bank deposits).Der Teilfonds wählt seine Anlagen nach eigenem Ermessen aus. Bei der Auswahl der Anlagewerte des Teilfonds richtet sich die Verwaltungsgesellschaft nach deren jeweiligem inneren Wert und nicht nach deren Ertragsfähigkeit.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 24.01.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 31.01.2025 PK PDF herunterladen

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 86
Geldmarktfonds 2
Mischfonds 57
Rentenfonds 57
Sonstige 67
Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.