Der Teilfonds strebt die Erhaltung des Kapitals der Anleger und eine zufriedenstellende Rendite durch Kapitalzuwachs an, indem er das Teilfondsvermögen hauptsächlich in börsennotierte Aktienwerte von nicht-US-amerikanischen Unternehmen investiert. Bis zu 20% des Nettoinventarwerts kann in Wertpapiere von US-amerikanischen Unternehmen investiert werden. Er kann des Weiteren in Anleihen und liquide Finanzanlagen investieren. Die Schuldtitel, in die der Teilfonds anlegt, bestehen hauptsächlich aus staatlichen Schuld-Instrumenten (treasuries) aus dem OECD-Raum sowie aus täglich fälligen Einlagen (overnight bank deposits).Der Teilfonds wählt seine Anlagen nach eigenem Ermessen aus. Bei der Auswahl der Anlagewerte des Teilfonds richtet sich die Verwaltungsgesellschaft nach deren jeweiligem inneren Wert und nicht nach deren Ertragsfähigkeit.
TBVF Int Val Fd (€) A1
119,60€
±0,00 (±0,00%)
16.04.2021, 17:50:00 Uhr
WKN: 988568 ISIN: LU0076398568 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX +226,70 +1,48% 15.514,50
- DAX +226,70 +1,48% 15.514,50
- MDAX +424,60 +1,30% 33.076,90
- TECDAX +0,13 +0,00% 3.531,19
- E-STOXX 50 +49,84 +1,25% 4.048,85
- Dow Jones +151,20 +0,44% 34.188,60
- NASDAQ 100 +18,40 +0,13% 14.042,20
- S&P 500 +14,26 +0,34% 4.184,21
- NIKKEI 225 +34,00 +0,11% 29.792,70
- HSI +213,00 +0,74% 29.035,50
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Tweedy, Browne Company LLC |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 31.10.96 |
| Fondsalter | 24 Jahre |
| Fondsmanager | Tweedy, Browne Company LLC |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -- |
| 1 Woche | 118,10€ | +1,27% |
| 1 Monat | 112,80€ | +6,03% |
| 6 Monate | 96,80€ | +23,55% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 105,30€ | +13,58% |
| 1 Jahr | 92,40€ | +29,44% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 28.02.21 - 31.03.21 | +6,03% |
| 6 Monate | 30.09.20 - 31.03.21 | +23,55% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.21 - 31.03.21 | +13,58% |
| 1 Jahr | 31.03.20 - 31.03.21 | +29,44% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Laufende Kosten | 1,55% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 25.000,00 Euro |
| Folgende | 5.000,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 30.09.2020
Kursdaten
| Kurs | 119,60€ |
| Eröffnung | 115,10€ |
| Tages-Hoch | 115,10€ |
| Tages-Tief | 115,10€ |
| 52 Wochen-Hoch | 119,60€ |
| 52 Wochen-Tief | 88,20€ |
| Allzeit-Hoch | 119,60€ |
| Allzeit-Tief | 74,60€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.01.2015 | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2015 | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2014 | PDF herunterladen |
| KIID (DE) | 02.07.2015 | PDF herunterladen |
Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 4 |