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TBVF Int Val Fd (€) A1

119,60 ±0,00 (±0,00%) 16.04.2021, 17:50:00 Uhr
WKN: 988568 ISIN: LU0076398568 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Tweedy, Browne Company LLC
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 31.10.96
Fondsalter 24 Jahre
Fondsmanager Tweedy, Browne Company LLC
Ausschüttungsart thesaurierend

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 118,10€ +1,27%
1 Monat 112,80€ +6,03%
6 Monate 96,80€ +23,55%
Lfd. Jahr (YTD) 105,30€ +13,58%
1 Jahr 92,40€ +29,44%
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 28.02.21 - 31.03.21 +6,03%
6 Monate 30.09.20 - 31.03.21 +23,55%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.21 - 31.03.21 +13,58%
1 Jahr 31.03.20 - 31.03.21 +29,44%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag2,00%
Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,25%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,25%
Laufende Kosten1,55%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig25.000,00 Euro
Folgende5.000,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 30.09.2020

Kursdaten

Kurs 119,60€
Eröffnung 115,10€
Tages-Hoch 115,10€
Tages-Tief 115,10€
52 Wochen-Hoch 119,60€
52 Wochen-Tief 88,20€
Allzeit-Hoch 119,60€
Allzeit-Tief 74,60€

Anlageidee

Der Teilfonds strebt die Erhaltung des Kapitals der Anleger und eine zufriedenstellende Rendite durch Kapitalzuwachs an, indem er das Teilfondsvermögen hauptsächlich in börsennotierte Aktienwerte von nicht-US-amerikanischen Unternehmen investiert. Bis zu 20% des Nettoinventarwerts kann in Wertpapiere von US-amerikanischen Unternehmen investiert werden. Er kann des Weiteren in Anleihen und liquide Finanzanlagen investieren. Die Schuldtitel, in die der Teilfonds anlegt, bestehen hauptsächlich aus staatlichen Schuld-Instrumenten (treasuries) aus dem OECD-Raum sowie aus täglich fälligen Einlagen (overnight bank deposits).Der Teilfonds wählt seine Anlagen nach eigenem Ermessen aus. Bei der Auswahl der Anlagewerte des Teilfonds richtet sich die Verwaltungsgesellschaft nach deren jeweiligem inneren Wert und nicht nach deren Ertragsfähigkeit.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.01.2015 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2015 PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2014 PDF herunterladen
KIID (DE) 02.07.2015 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 4
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