Der Teilfonds strebt die Erhaltung des Kapitals der Anleger und eine zufriedenstellende Rendite durch Kapitalzuwachs an, indem er das Teilfondsvermögen hauptsächlich in börsennotierte Aktienwerte von nicht-US-amerikanischen Unternehmen investiert. Bis zu 20% des Nettoinventarwerts kann in Wertpapiere von US-amerikanischen Unternehmen investiert werden. Er kann des Weiteren in Anleihen und liquide Finanzanlagen investieren. Die Schuldtitel, in die der Teilfonds anlegt, bestehen hauptsächlich aus staatlichen Schuld-Instrumenten (treasuries) aus dem OECD-Raum sowie aus täglich fälligen Einlagen (overnight bank deposits).Der Teilfonds wählt seine Anlagen nach eigenem Ermessen aus. Bei der Auswahl der Anlagewerte des Teilfonds richtet sich die Verwaltungsgesellschaft nach deren jeweiligem inneren Wert und nicht nach deren Ertragsfähigkeit.
TBVF Int Val Fd (€) B
154,18€
-0,57 (-0,37%)
30.06.2025, 15:57:12 Uhr
WKN: 988568 ISIN: LU0076398568 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 30.10.96 |
| Fondsalter | 28 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 94 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 44 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Tweedy, Browne International V |
| Umbrellaname | Tweedy, Browne Value Funds SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | 2x im Monat, 15. und letzte Ta |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Tweedy, Browne Company LLC |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.06.2025
- 2 Stand: 30.06.2025
- 3 Stand: 30.06.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,37% |
| 1 Woche | 154,75€ | -0,37% |
| 1 Monat | 155,88€ | -1,09% |
| 6 Monate | 148,38€ | +3,91% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 146,64€ | +5,14% |
| 1 Jahr | 145,55€ | +5,93% |
| 3 Jahre | 119,57€ | +28,95% |
| 5 Jahre | 94,44€ | +63,26% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.05.25 - 30.06.25 | -1,09% |
| 6 Monate | 30.12.24 - 30.06.25 | +3,91% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 30.06.25 | +5,14% |
| 1 Jahr | 30.06.24 - 30.06.25 | +5,93% |
| 3 Jahre | 30.06.22 - 30.06.25 | +28,95% |
| 5 Jahre | 30.06.20 - 30.06.25 | +63,26% |
| 10 Jahre | 30.06.15 - 30.06.25 | +76,98% |
| seit Auflage | 14.07.98 - 30.06.25 | +404,16% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Laufende Kosten | 1,48% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 25.000,00 Euro |
| Folgende | 5.000,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.04.2025
Kursdaten
| Kurs | 154,18€ |
| 52 Wochen-Hoch | 156,22€ |
| 52 Wochen-Tief | 144,72€ |
| Allzeit-Hoch | 156,22€ |
| Allzeit-Tief | 30,24€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 24.01.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 31.01.2025 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 86 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 57 |
| Rentenfonds | 57 |
| Sonstige | 67 |
